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长青股份(002391)现金流量表图
长青股份(002391)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)169829.63122187.3249483.43257066.45180724.18
收到的税费返还(万元)8951.056046.782743.0822665.8617222.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)752.56382.45299.062133.431778.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)179533.24128616.5552525.58281865.74199725.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)121075.4880895.8545264.49173920.49106918.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28489.9620680.9813006.7133911.8825030.60
支付的各项税费(万元)2995.581808.55978.033595.722821.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9471.466785.183273.109836.987978.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)162032.49110170.5662522.34221265.07142750.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17500.7518445.98-9996.7660600.6856975.09
收回投资收到的现金(万元)300777.60222166.60148566.60529243.85393692.08
取得投资收益收到的现金(万元)635.75530.29347.741529.981223.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2242.232738.263086.1110653.008646.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)303655.57225435.15152000.45541426.83403562.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)53808.3938202.5723193.6662897.2353406.88
投资支付的现金(万元)281491.00205240.00138440.00530616.60422048.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)335299.39243442.57161633.66593513.83475455.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31643.82-18007.43-9633.21-52087.00-71893.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)297201.55205315.00163330.00308082.32277061.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)256.54256.194.83271.39267.29
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)297458.09205571.19163334.83308353.71277328.61
偿还债务支付的现金(万元)260297.04197656.63133945.17304292.86246932.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18606.0916892.932428.109744.697667.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)480.00500.000.002250.002250.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)279383.13215049.56136373.27316287.56256849.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18074.96-9478.3626961.56-7933.8420478.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-382.19-288.62-138.48373.59371.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3549.70-9328.427193.11953.425932.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26506.9026506.9026506.9025553.4825553.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30056.6017178.4733700.0026506.9031485.79
净利润(万元)--5395.42--4053.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--849.15--1754.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1066.36--1600.73--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.31---18.21--
固定资产报废损失(万元)--23318.19--151.08--
公允价值变动损失(万元)--397.63---191.47--
财务费用(万元)--4553.65--8026.02--
投资损失(万元)---754.99---1367.62--
递延所得税资产减少(万元)---285.45---1499.02--
递延所得税负债增加(万元)---27.34---6.90--
存货的减少(万元)---10197.40--8744.80--
经营性应收项目的减少(万元)---39476.56---11426.01--
经营性应付项目的增加(万元)--33256.83--11905.56--
其他(万元)--124.96------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18445.98--60600.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17178.47--26506.90--
减:现金的期初余额(万元)--26506.90--25553.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9328.42--953.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8.75--17.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-102026-04-232026-04-232025-10-24
更新时间2026-10-222026-08-102026-04-232026-04-232025-10-26
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