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中熔电气(301031)现金流量表图
中熔电气(301031)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)209480.99126270.3754920.13186742.38136512.44
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)32223400.0021471300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--2452500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)13343000.008989400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)2868900.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2475.051620.123263.541543.831120.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)211956.04127890.4958183.67188286.20137632.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)121138.6866290.7933845.6592843.9370036.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29669.3720790.6812892.7129506.4522260.08
支付的各项税费(万元)11858.018192.624789.0514619.329467.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)8830600.009106100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)788500.00176300.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5755700.004133000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34259.4632749.072298.078032.428027.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)196925.52128023.1653825.47145002.12109791.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15030.52-132.674358.1943284.0827840.93
收回投资收到的现金(万元)49846.8738557.6516112.7525000.0012000.00
取得投资收益收到的现金(万元)125.6583.1864.8084.026.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)344.43228.94820.2493.49345.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50316.9539555.7816997.7925177.5012352.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30071.4318586.217584.1120889.9413819.00
投资支付的现金(万元)51917.5925000.00717.5945500.0027978.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------239.94--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)-----587.260.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)82577.0244622.647714.4466629.8841797.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32260.07-5066.869283.36-41452.38-29444.81
吸收投资收到的现金(万元)3409.773409.77--2367.802367.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49190.1635665.3317423.7927662.2630565.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)52599.9339075.1117423.7930030.0632933.14
偿还债务支付的现金(万元)6481.544519.533943.9729094.7622080.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5479.915177.15215.236226.366045.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.0017600.00465.83730.40588.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13205.0410293.834625.0336051.5128714.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)39394.8928781.2712798.76-6021.464218.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-853.08-584.82-453.27-41.92-117.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21312.2622996.9325987.04-4231.682496.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16724.6916724.6916724.6920956.3720966.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38036.9539721.6242711.7316724.6923463.28
净利润(万元)--24963.15--40215.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4137.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--263.24--438.55--
长期待摊费用摊销(万元)------1128.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--54.79--139.56--
固定资产报废损失(万元)--2520.62--11.92--
公允价值变动损失(万元)---15.26---57.65--
财务费用(万元)--1850.17--1195.54--
投资损失(万元)---761.27---100.07--
递延所得税资产减少(万元)---263.80---2307.76--
递延所得税负债增加(万元)--112.72--16.18--
存货的减少(万元)---17001.76---7623.71--
经营性应收项目的减少(万元)---32859.36---45052.99--
经营性应付项目的增加(万元)--17815.85--42185.57--
其他(万元)--1479.55------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21501200.00--43284.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39721.62--15487.62--
减:现金的期初余额(万元)--15487.62--20956.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)--28676500.00--1237.07--
减:现金等价物的期初余额(万元)--33857800.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5338400.00---4231.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2089500.003086000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1986700.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91400.00--724.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-252026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-262026-04-272026-04-272026-10-27
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