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奇安信(688561)现金流量表图
奇安信(688561)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)267079.34168264.4578252.95513877.04288075.80
收到的税费返还(万元)332.77284.7281.665798.805660.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11505.857644.802901.5720101.1616856.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)278917.96176193.9781236.19539776.99310592.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)103856.9165540.2532455.03157527.24123273.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)196615.54133700.2364980.49266163.68202672.15
支付的各项税费(万元)31288.3124800.3317465.3840976.0230723.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38743.7424402.5115810.9481180.2758162.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)370504.49248443.33130711.84545847.20414831.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-91586.54-72249.36-49475.65-6070.21-104238.01
收回投资收到的现金(万元)3627.701998.84816.3414569.019851.09
取得投资收益收到的现金(万元)1559.391471.191.092208.901167.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)106.1970.1969.62168.20153.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------5.64--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5293.283540.22887.0516951.7511171.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10237.106786.35502.2124364.6311453.86
投资支付的现金(万元)475.00100.00100.00474.00474.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10712.106886.35602.2124838.6311927.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5418.83-3346.13284.85-7886.88-756.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)251614.28152782.1599209.24293683.19239103.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)80681.8843022.629770.6282202.0979074.74
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)332296.16195804.78108979.87375885.28318178.10
偿还债务支付的现金(万元)166742.3898285.7847164.61330311.96234227.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4863.642960.571488.166636.105130.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)46519.2825167.9319374.7827449.2315832.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)218125.30126414.2768027.55364397.28255190.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)114170.8669390.5040952.3211488.0062987.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-528.02-381.55-182.20-217.65-102.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16637.48-6586.53-8420.68-2686.74-42109.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)154003.64154003.64154003.64156690.38156690.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)170641.12147417.10145582.95154003.64114580.50
净利润(万元)---41275.28---128537.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--95.47--32128.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1640.75--4015.07--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--16.41---2011.46--
固定资产报废损失(万元)--6899.97--14435.35--
公允价值变动损失(万元)---37015.48---17885.52--
财务费用(万元)--3884.60--8080.60--
投资损失(万元)---4534.31---1150.11--
递延所得税资产减少(万元)---2843.31---5653.20--
递延所得税负债增加(万元)---94.32---307.07--
存货的减少(万元)---3597.90---3491.83--
经营性应收项目的减少(万元)--14862.63--32269.08--
经营性应付项目的增加(万元)---33436.26---6699.74--
其他(万元)--158.82---2138.95--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---72249.36---6070.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--147417.10--154003.64--
减:现金的期初余额(万元)--154003.64--156690.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6586.53---2686.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--16863.73--55272.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3723.67--9221.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-272026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-272026-04-302026-04-292025-11-01
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