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贝泰妮(300957)现金流量表图
贝泰妮(300957)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)421680.38304383.13137104.07635797.83408603.88
收到的税费返还(万元)------1226.00--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5064.634650.665998.7616455.975426.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)426745.01309033.78143102.82653479.80414030.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)93208.3962941.6235927.55154591.2279776.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61050.2441533.7221816.3883789.5561308.60
支付的各项税费(万元)33212.5524632.8911632.3160570.8732929.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)207601.75140539.2869467.00256868.59195827.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)395072.93269647.51138843.25555820.23369842.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31672.0839386.284259.5897659.5744187.96
收回投资收到的现金(万元)174848.34155660.94114500.00541128.89368067.35
取得投资收益收到的现金(万元)2216.951966.12779.809070.337644.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.010.01--31.216.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)500.56500.56------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)177565.86158127.63115279.80550230.43375718.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5022.813151.891779.8148298.9343964.17
投资支付的现金(万元)221675.24198175.24152342.92515744.31367045.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)226698.05201327.13154122.73564043.24411010.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-49132.19-43199.50-38842.93-13812.81-35291.39
吸收投资收到的现金(万元)------40.0040.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------40.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36722.2429622.2413612.1474247.8841805.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36722.2429622.2413612.1474287.8841845.68
偿还债务支付的现金(万元)42207.9831740.862956.6369085.4939373.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34805.0428211.429922.9126679.7026545.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)71.5471.54--115.85--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19366.7011059.40--8225.526525.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)96379.7371011.6815340.68103990.7172444.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-59657.49-41389.44-1728.54-29702.83-30598.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-421.94-293.94-512.89-209.99-277.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-77539.53-45496.60-36824.7953933.95-21979.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)227539.84227539.84227539.84173605.89173605.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)150000.30182043.24190715.05227539.84151625.99
净利润(万元)--28683.06--51682.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---324.88--6971.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2894.77--4373.01--
长期待摊费用摊销(万元)------5312.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---430.10---256.87--
固定资产报废损失(万元)--4983.66------
公允价值变动损失(万元)--458.78---4257.40--
财务费用(万元)--1476.47--2038.91--
投资损失(万元)---2150.55---8660.72--
递延所得税资产减少(万元)---14.00---1952.51--
递延所得税负债增加(万元)--540.91--170.85--
存货的减少(万元)---15458.77--10480.55--
经营性应收项目的减少(万元)--16229.25--26342.29--
经营性应付项目的增加(万元)---3047.63---11312.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--39386.28--97659.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--182043.24--227539.84--
减:现金的期初余额(万元)--227539.84--173605.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---45496.60--53933.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---710.82---351.47--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3513.67--7412.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-242026-04-272026-04-272025-10-28
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