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中兰环保(300854)现金流量表图
中兰环保(300854)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51297.2335472.5325020.9359059.6241053.00
收到的税费返还(万元)165.31135.31120.58204.80201.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1370.45487.32345.092004.711854.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52832.9936095.1625486.6161269.1243108.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32144.2020848.1312298.5152920.9237553.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3870.682678.871461.436339.504689.84
支付的各项税费(万元)1512.001060.64870.422084.171662.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7405.334064.041123.626825.684063.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44932.2028651.6915753.9968170.2747970.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7900.797443.479732.62-6901.15-4861.70
收回投资收到的现金(万元)68147.3547154.2121747.3594851.2282070.00
取得投资收益收到的现金(万元)1346.771286.641225.32628.15266.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)143.7329.790.101208.55299.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)69637.8648470.6422972.7796687.9182636.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)523.76503.98397.871361.97789.32
投资支付的现金(万元)76450.0053500.0028300.0088990.0073890.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)76973.7654003.9828697.8790351.9774679.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7335.90-5533.34-5725.106335.957956.80
吸收投资收到的现金(万元)3248.00------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------600.00600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3248.00----600.00600.00
偿还债务支付的现金(万元)------600.00100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)------1216.111215.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)331.34283.5461.69986.57938.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)331.34283.5461.692802.672254.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2916.66-283.54-61.69-2202.67-1654.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-38.73-29.05-9.45-33.22-22.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3442.821597.543936.37-2801.101418.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7600.107600.107600.1010401.2010401.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11042.929197.6511536.477600.1011819.30
净利润(万元)--524.01---9215.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1155.15--7774.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--169.53--652.44--
长期待摊费用摊销(万元)--69.00--240.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---93.03---952.68--
固定资产报废损失(万元)--10.59--617.75--
公允价值变动损失(万元)---191.01---1730.57--
财务费用(万元)--4.02--18.77--
投资损失(万元)---266.13--250.41--
递延所得税资产减少(万元)--4.66--169.33--
递延所得税负债增加(万元)---155.36--269.48--
存货的减少(万元)---881.04--1139.27--
经营性应收项目的减少(万元)--7188.28--3526.87--
经营性应付项目的增加(万元)---1000.38---12671.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7443.47---6901.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9197.65--7600.10--
减:现金的期初余额(万元)--7600.10--10401.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1597.54---2801.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--87.72--225.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-07-272026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-222026-07-282026-04-282026-04-282026-10-22
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