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寒武纪(688256)现金流量表图
寒武纪(688256)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1067080.43745163.07315875.08693210.93503516.31
收到的税费返还(万元)1015.18--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6306.495233.681850.698342.126912.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1074402.11750396.75317725.77701553.06510428.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)899429.52599674.84191879.59643128.83439252.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)70291.6149647.1229868.5673337.9457554.36
支付的各项税费(万元)61229.5158103.748852.4520438.095250.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20687.7911839.583728.3914488.0111301.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1051638.43719265.28234328.99751392.87513358.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22763.6831131.4683396.78-49839.81-2930.48
收回投资收到的现金(万元)1600368.001183268.00599268.00891951.00418500.00
取得投资收益收到的现金(万元)5300.343808.251141.002670.421386.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)43.0734.72--12.112.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------5000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1605711.401187110.98600409.00901107.16424889.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)78813.1443982.8519894.2056869.7932857.66
投资支付的现金(万元)1520758.501138811.00618311.001288268.00470400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------9000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1599571.641182793.85638205.201354137.79512257.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6139.764317.13-37796.21-453030.63-87368.54
吸收投资收到的现金(万元)2952.34----413706.77413706.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8149.798149.798149.7929549.1129549.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3.303.30------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11105.438153.098149.79443255.88443255.88
偿还债务支付的现金(万元)8149.798149.798149.7939549.1129549.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)65274.5564659.19211.29411.68262.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3956.701060.32----4022.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)77381.0473869.308750.9844659.4833833.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-66275.61-65716.21-601.18398596.40409422.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.46-6.27-3.15-4.44-2.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37380.63-30273.8944996.24-104278.49319120.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)92918.9092918.9092918.90197197.38197197.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55538.2762645.01137915.1492918.90516318.11
净利润(万元)--231075.13--205848.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--39701.77------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7932.19--12804.11--
长期待摊费用摊销(万元)--945.56------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19.57---1.10--
固定资产报废损失(万元)------11670.98--
公允价值变动损失(万元)---181.95---496.57--
财务费用(万元)--1355.08--187.01--
投资损失(万元)---8327.38---888.71--
递延所得税资产减少(万元)---1177.86---33.27--
递延所得税负债增加(万元)---4.67---12.37--
存货的减少(万元)---371163.09---330334.38--
经营性应收项目的减少(万元)---194962.88---32575.81--
经营性应付项目的增加(万元)--314440.03--37151.39--
其他(万元)------23872.55--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31131.46------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--62645.01--92918.90--
减:现金的期初余额(万元)--92918.90--197197.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---30273.89------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1702.92------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--791.73------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-072026-04-292026-03-132025-10-17
更新时间2026-10-232026-08-082026-04-292026-03-132026-10-23
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