中财网 中财网股票行情
北方华创(002371)现金流量表图
北方华创(002371)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3491302.202287208.091085257.203766780.412454890.98
收到的税费返还(万元)67913.1826440.3425244.8673916.2125215.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)265150.29182636.2765249.09180139.09109790.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3824365.672496284.701175751.154020835.722589896.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2054184.531289951.03626027.732754621.232125357.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)656650.91462383.51281706.02668793.49487417.37
支付的各项税费(万元)201233.67138514.8257402.11203825.50130505.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)353212.66228065.45135809.73180251.04103259.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3265281.772118914.821100945.593807491.262846539.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)559083.90377369.8874805.57213344.46-256643.49
收回投资收到的现金(万元)7482.917482.91--27454.8248000.00
取得投资收益收到的现金(万元)426.16376.14115.94589.95206.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)322.90322.90--84113.8674.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------312.57
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8231.978181.95115.94112471.2048593.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)106736.8483047.4346863.17226152.5954670.85
投资支付的现金(万元)22097.9013627.31241.4377520.8271888.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------186796.39
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)128834.7596674.7447104.60505359.03313355.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-120602.77-88492.79-46988.66-392887.83-264762.07
吸收投资收到的现金(万元)15223.6613505.223637.7548537.6939878.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1677.84476.48--1196.17--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)176880.06148451.3253501.91950282.40893883.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1.94
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)192103.72161956.5557139.651001968.04933763.46
偿还债务支付的现金(万元)366852.68251096.337872.47234694.32213988.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)60265.0418535.854124.4490796.0680181.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1357.81631.82438.404999.96--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2932.302339.30735.97--16427.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)430050.02271971.4812732.88341218.26310597.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-237946.30-110014.9344406.77660749.78623166.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3123.84-2687.96-1330.02-1408.45-262.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)197410.99176174.2070893.66479797.96101498.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1718311.761718311.761723438.461238513.811238513.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1915722.751894485.961794332.111718311.761340011.96
净利润(万元)--322854.79--540890.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4877.46------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--63981.21--98107.06--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---109.05---1114.81--
固定资产报废损失(万元)--25034.20--44070.32--
公允价值变动损失(万元)--244.65---882.63--
财务费用(万元)--21061.23--25502.59--
投资损失(万元)---1932.80--589.48--
递延所得税资产减少(万元)---7579.58---52659.21--
递延所得税负债增加(万元)---2800.92--48583.71--
存货的减少(万元)---183413.19---505592.43--
经营性应收项目的减少(万元)--52548.25---286595.20--
经营性应付项目的增加(万元)--73726.67--119673.87--
其他(万元)------136543.29--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--377369.88------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1894485.96--1718311.76--
减:现金的期初余额(万元)--1718311.76--1238513.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--176174.20------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4533.47------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-292026-04-182025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-302026-04-182025-11-01
↑返回页顶↑

转至北方华创（002371）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。