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北方华创(002371)现金流量表图
北方华创(002371)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)741451.182607855.651762061.291165448.18591454.39
收到的税费返还(万元)12365.4571543.9149198.4835600.7625292.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17479.62324146.21249465.1641468.1815917.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)771296.253003545.772060724.921242517.12632664.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)656430.301993465.331379872.56824686.19361369.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)194167.58502610.83375509.41258004.42150055.16
支付的各项税费(万元)49421.12196959.37143225.79112940.9143700.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44146.13153193.73116639.3776132.8153987.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)944165.122846229.262015247.141271764.34609113.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-172868.86157316.5145477.79-29247.2223551.33
收回投资收到的现金(万元)0.00------0.00
取得投资收益收到的现金(万元)84.3583.48----0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.09666.74663.54346.835.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)454.22--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)562.66750.22663.54346.835.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19153.76204615.4388187.7665159.0926225.78
投资支付的现金(万元)20955.9616677.398203.291700.751266.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)11968.32630.05------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52078.04221922.8696391.0566859.8427492.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-51515.38-221172.64-95727.51-66513.01-27487.20
吸收投资收到的现金(万元)3849.14127976.5292629.8065186.02933.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.0084188.8659188.8659188.860.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)93538.8270943.4750370.5750370.5725370.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)97387.96198919.99143000.37115556.5826303.93
偿还债务支付的现金(万元)6119.1857711.8956519.2953085.9629939.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5230.2761484.5557578.7812530.266321.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)947.824304.404205.064205.061400.26
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)475.645692.542446.711762.46759.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11825.09124888.97116544.7867378.6737786.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)85562.8674031.0226455.5948177.91-11482.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-93.93515.23-1726.14587.64167.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-138915.3110690.11-25520.28-46994.68-15251.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1239639.811222906.511222906.511222906.511234686.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1100724.491233596.621197386.231175911.831219435.36
净利润(万元)--569367.81--278018.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--22791.97--10914.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--63091.50--30840.37--
长期待摊费用摊销(万元)--6061.41--2492.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---487.79---86.61--
固定资产报废损失(万元)--1.75---2.82--
公允价值变动损失(万元)---626.04------
财务费用(万元)--16755.16--6538.40--
投资损失(万元)---325.30---147.29--
递延所得税资产减少(万元)---25769.08---1418.95--
递延所得税负债增加(万元)---339.80---4.92--
存货的减少(万元)---655000.48---413838.94--
经营性应收项目的减少(万元)---178680.15---107165.10--
经营性应付项目的增加(万元)--223362.65--147717.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--157316.51---29247.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1233596.62--1175911.83--
减:现金的期初余额(万元)--1222906.51--1222906.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10690.11---46994.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6434.68--2904.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-272024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-282024-10-302024-08-282025-04-28
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