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漫步者(002351)现金流量表图
漫步者(002351)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)214986.04128434.9561109.61304475.20222129.85
收到的税费返还(万元)1269.48812.54147.722166.681771.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21084.103498.311760.9028089.9116235.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)237339.63132745.8063018.23334731.79240136.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)111627.1870866.8338650.63166701.54126819.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34235.0123651.7713388.5044991.9134459.88
支付的各项税费(万元)12963.999381.684710.8918043.9312692.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44301.8017046.826667.0265976.1242235.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)203127.99120947.1163417.03295713.51216206.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)34211.6411798.69-398.8039018.2923929.96
收回投资收到的现金(万元)676.83676.83------
取得投资收益收到的现金(万元)2981.042600.35362.002570.931986.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)107.5135.9023.2753.5043.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)118060.8682160.8626877.92207473.06183501.41
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)121826.2285473.9327263.19210097.49185531.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)859.71529.97101.00833.80619.29
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)134174.3278374.3235974.32218300.00187500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)135034.0378904.2936075.32219133.80188119.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13207.816569.64-8812.13-9036.30-2587.78
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------149.10149.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------149.10149.10
偿还债务支付的现金(万元)112.3975.5431.76151.80111.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20878.2220876.882101.3922728.9622604.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3194.003194.002100.00622.74--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)297.13177.0888.35461.27364.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21287.7421129.502221.5123342.0323081.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21287.74-21129.50-2221.51-23192.93-22932.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-774.01-613.59-197.16189.45358.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1057.93-3374.76-11629.606978.50-1232.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41008.8641008.8641008.8634030.3634030.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39950.9337634.1029379.2641008.8632798.08
净利润(万元)--22878.21--46535.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--485.45--770.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--141.41--463.58--
长期待摊费用摊销(万元)------268.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.05--1.22--
固定资产报废损失(万元)--1490.18--14.14--
公允价值变动损失(万元)---1201.67---2187.19--
财务费用(万元)--425.60---159.36--
投资损失(万元)---1792.88---1251.64--
递延所得税资产减少(万元)---129.51--369.99--
递延所得税负债增加(万元)---1412.97--294.66--
存货的减少(万元)---2566.72--4322.79--
经营性应收项目的减少(万元)---6893.89--6909.76--
经营性应付项目的增加(万元)--75.68---9516.89--
其他(万元)---375.63------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11798.69--39018.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37634.10--41008.86--
减:现金的期初余额(万元)--41008.86--34030.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3374.76--6978.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--359.51---238.42--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--172.49--433.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-192026-04-232026-03-282025-11-01
更新时间2026-10-252026-08-192026-04-272026-03-282025-11-01
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