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漫步者(002351)现金流量表图
漫步者(002351)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)320611.80230586.60146924.1776082.54299182.68
收到的税费返还(万元)1472.731185.34967.55522.951582.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30447.7119820.8615374.075665.6015369.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)352532.24251592.80163265.7982271.09316134.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)185143.81130762.4385976.4650321.29160063.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43766.5532481.0122566.2512784.0339055.17
支付的各项税费(万元)18112.1111580.058170.603122.3016636.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)61797.1839708.1520579.846881.6649370.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)308819.65214531.64137293.1473109.27265125.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)43712.5837061.1625972.659161.8251009.39
收回投资收到的现金(万元)36.2936.2936.2936.293395.49
取得投资收益收到的现金(万元)1088.64540.81186.52122.721100.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.001.461.410.0030.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)11.4111.4111.4111.41--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)166262.90111961.2868662.9053612.9025486.62
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)167406.25112551.2568898.5353783.3330013.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)761.63570.11449.71139.851401.11
投资支付的现金(万元)--0.00--0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)--0.00--0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)284480.43212012.90140312.9050812.9045000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)285242.06212583.01140762.6150952.7546401.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-117835.81-100031.76-71864.082830.58-16387.82
吸收投资收到的现金(万元)2590.80--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)141.69134.10134.10--150.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2732.49134.10134.10--150.30
偿还债务支付的现金(万元)157.34128.2283.2948.52371.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23231.2723229.1821178.752228.8320421.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--5473.763423.762227.582633.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6577.646468.172977.92559.58523.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29966.2529825.5824239.962836.9321316.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27233.76-29691.48-24105.86-2836.93-21166.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)346.42260.54218.2496.68321.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-101010.57-92401.53-69779.059252.1413776.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)135040.93135040.93135040.93135040.93121264.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34030.3642639.4065261.88144293.07135040.93
净利润(万元)49666.02--24518.01--45941.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1301.11--1075.94--1687.38
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)507.51--261.41--532.48
长期待摊费用摊销(万元)255.11------249.88
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)62.08---0.14---10.45
固定资产报废损失(万元)12.73--1869.72--38.00
公允价值变动损失(万元)-1630.71---599.66---276.28
财务费用(万元)-304.72---227.64---293.04
投资损失(万元)-813.00---188.95---3763.65
递延所得税资产减少(万元)-175.93---52.84--767.53
递延所得税负债增加(万元)18.65--38.64---1311.81
存货的减少(万元)-102.99--8079.35---1897.72
经营性应收项目的减少(万元)-5870.05---6819.25---1050.10
经营性应付项目的增加(万元)914.56---9174.71--18823.45
其他(万元)----6788.44----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)43712.58--25972.65--51009.39
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)34030.36--65261.88--135040.93
减:现金的期初余额(万元)135040.93--135040.93--121264.05
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-101010.57---69779.05--13776.88
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)523.41--271.34--496.40
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-282024-10-252024-08-212024-04-252024-04-25
更新时间2025-03-312024-10-292024-08-212024-04-262024-04-26
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