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中国西电(601179)现金流量表图
中国西电(601179)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1946072.551339560.59530853.152888457.731837156.36
收到的税费返还(万元)9073.016108.573497.9022388.2819340.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)41609.6226574.1211180.2096171.9843358.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1996755.191372243.28545531.243007017.991899855.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1960102.331217385.32514910.372324193.721569325.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)166070.21108770.8855744.38242517.72158329.28
支付的各项税费(万元)104499.0973945.6937323.19107963.6777367.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)-115577.21-82525.21-46695.08-121403.32-95379.62
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)136883.0084387.6540799.50179727.19134695.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2251977.421401964.33602082.362732998.991844338.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-255222.23-29721.05-56551.12274019.0055516.93
收回投资收到的现金(万元)415300.00295580.00102900.00457093.34321755.04
取得投资收益收到的现金(万元)9902.217542.961494.548825.337362.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)209.45178.7716.23823.69769.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)351883.13218937.98115508.9989379.56177.14
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)777294.79522239.71219919.75556121.92330063.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)75870.8649735.3128352.4997764.6159488.17
投资支付的现金(万元)446982.77299952.21150700.00452291.72414256.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)197885.35124373.0726004.94552227.441682.16
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)720738.98474060.59205057.431102283.77475427.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)56555.8148179.1214862.32-546161.85-145363.57
吸收投资收到的现金(万元)------3685.003300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------3685.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)95321.9463389.3736637.27205763.0470698.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)18.018.894.271198.64823.06
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)95339.9463398.2636641.54210646.6874821.06
偿还债务支付的现金(万元)177359.16150883.6878541.45143644.4598190.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)73007.0537163.77317.7967807.3963037.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)13803.607655.78--11487.99--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1120.213643.17179.991284.36737.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)251486.42191690.6379039.23212736.21161964.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-156146.48-128292.36-42397.69-2089.53-87143.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3666.44-3053.12-942.621780.393677.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-358479.35-112887.41-85029.11-272451.99-173312.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)756841.41756841.41756841.411029293.401029293.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)398362.06643954.00671812.31756841.41855980.78
净利润(万元)--87758.42--151115.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3285.20--20921.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--14188.06--31148.38--
长期待摊费用摊销(万元)------763.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5842.88--658.45--
固定资产报废损失(万元)--24620.73---71.55--
公允价值变动损失(万元)--7839.46--1896.30--
财务费用(万元)--12700.05--4136.94--
投资损失(万元)---3614.93---13568.60--
递延所得税资产减少(万元)---4220.72---16653.59--
递延所得税负债增加(万元)--40.17---6948.52--
存货的减少(万元)---101070.37---55399.08--
经营性应收项目的减少(万元)---140881.38--13720.31--
经营性应付项目的增加(万元)--54608.90--75623.85--
其他(万元)--1771.73------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---29721.05--274019.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--643954.00--756841.41--
减:现金的期初余额(万元)--756841.41--1029293.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---112887.41---272451.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4107.78--20068.66--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2417.87--1893.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-212026-08-192026-04-272026-04-102025-10-21
更新时间2026-10-212026-08-192026-04-282026-04-112025-10-22
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