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久立特材(002318)现金流量表图
久立特材(002318)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)664757.56450629.44207786.231026594.50947119.69
收到的税费返还(万元)13019.958164.691669.7714006.0910625.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--21471300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--2452500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--8989400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10129.615038.192496.5073407.6636287.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)687907.13463832.31211952.501114008.25994032.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)532254.43328151.35159814.41685435.62746258.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)95845.3066385.7238076.96117367.0792114.75
支付的各项税费(万元)47798.6243280.9420975.0473291.2760058.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9106100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--176300.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4133000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30142.7719475.168821.4148606.4235778.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)706041.12457293.17227687.81924700.37934210.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18133.986539.14-15735.30189307.8759822.68
收回投资收到的现金(万元)146867.15107867.1597867.15118533.9789916.95
取得投资收益收到的现金(万元)4594.003277.301612.443232.052196.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)604.13478.60284.98402.27204.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10960.78--10939.60--40.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)163026.05122572.91110704.17122168.2892357.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)59395.0138904.4023077.7373394.7460016.72
投资支付的现金(万元)59999.8514999.905000.00130651.6874809.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----2426.38----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)30018.96--10.917378.867207.90
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)149588.3554093.5430515.03211425.28142034.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13437.7068479.3880189.14-89257.00-49676.90
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47902.0029652.009995.6458250.9654240.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)203550.94--22198.34278324.35165092.29
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)251452.94145548.8432193.98336575.31219333.25
偿还债务支付的现金(万元)48994.0028621.4121999.1388639.1081940.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)98394.9497859.95199.4993220.2993283.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)154554.4917600.0030527.15254204.92158660.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)301943.44254418.2952725.76436064.30333883.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-50490.49-108869.45-20531.78-99488.99-114550.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9939.47-7424.75-4409.203953.343194.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-65126.24-41275.6839512.864515.22-101210.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)219655.18219655.18219655.18215139.96215139.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)154528.94178379.50259168.04219655.18113929.49
净利润(万元)--39382.61--152848.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------6618.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--842.92--1530.03--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.24--52.78--
固定资产报废损失(万元)--18598.32--585.57--
公允价值变动损失(万元)--124.02---4434.70--
财务费用(万元)--2563.95---2261.08--
投资损失(万元)---28510.31---24994.31--
递延所得税资产减少(万元)---951.81--601.19--
递延所得税负债增加(万元)---20.85---14.76--
存货的减少(万元)---40085.09--49815.01--
经营性应收项目的减少(万元)--4965.94--39072.99--
经营性应付项目的增加(万元)---1258.73---67733.60--
其他(万元)--3432.38------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21501200.00--189307.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--178379.50--219655.18--
减:现金的期初余额(万元)--219655.18--215139.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)--28676500.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--33857800.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5338400.00--4515.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3086000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1986700.00---279.50--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91400.00--282.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-252026-04-282026-04-282025-10-28
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