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众生药业(002317)现金流量表图
众生药业(002317)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)199851.50145892.6665886.88225347.62163349.59
收到的税费返还(万元)1529.151524.490.00653.67653.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.000.000.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3861.972007.381380.5310274.423952.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)205242.62149424.5267267.41236275.70167956.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44787.5929607.7716520.9159801.6241494.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19822.7514191.578615.0425212.6319527.88
支付的各项税费(万元)13752.7110176.964599.1619691.8614510.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
拆出资金净增加额(万元)0.000.00--0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)63486.3841272.8823378.84101049.1376924.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)141849.4295249.1953113.94205755.24152457.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)63393.2054175.3314153.4730520.4615498.51
收回投资收到的现金(万元)72458.0948408.0913008.09127704.6075795.02
取得投资收益收到的现金(万元)1517.211292.7095.592208.582060.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)976.00561.54200.56820.32796.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.010.010.010.010.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)74951.3150262.3313304.24130733.5078652.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18918.7512110.014841.0431617.1019317.83
投资支付的现金(万元)108050.0079900.0044000.0094500.0065650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--0.000.000.00
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)126968.7592010.0148841.04126117.1084967.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-52017.44-41747.69-35536.794616.40-6314.93
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14085.752162.771862.7732794.7020930.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)222.9626.0316.397025.976842.99
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14308.712188.801879.1639820.6727773.42
偿还债务支付的现金(万元)21201.4321201.434959.7230428.5510000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17011.8517011.855.6717031.1317031.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)210.91177.6696.6165913.9253157.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38424.1938390.945061.99113373.6080188.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24115.48-36202.14-3182.83-73552.93-52415.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.60-4.16-2.09-3.05-1.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12745.32-23778.65-24568.25-38419.12-43233.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)97789.3497789.3497789.34136208.46136208.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)85044.0274010.6973221.0997789.3492975.15
净利润(万元)--10674.70--26670.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---300.61--3071.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2939.15--5280.81--
长期待摊费用摊销(万元)------103.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---618.71---604.93--
固定资产报废损失(万元)--3637.65--115.58--
公允价值变动损失(万元)--2394.31--1948.92--
财务费用(万元)--26.08--230.94--
投资损失(万元)---798.34---1657.76--
递延所得税资产减少(万元)--479.27--912.02--
递延所得税负债增加(万元)--603.24--331.90--
存货的减少(万元)---2197.06--7124.34--
经营性应收项目的减少(万元)--27040.59---21409.60--
经营性应付项目的增加(万元)--9538.17---3285.20--
其他(万元)--616.45------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--54175.33--30520.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--0.00------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--0.00------
融资租入固定资产(万元)--0.00------
现金的期末余额(万元)--74010.69--97789.34--
减:现金的期初余额(万元)--97789.34--136208.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23778.65---38419.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--124.53--243.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-242026-04-282026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-242026-04-292026-04-292025-11-01
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