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招商证券(600999)现金流量表图
招商证券(600999)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1996278.951359982.62633438.542294608.331664559.91
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------621883.261944431.47
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1620199.19910285.22320459.02637425.96949005.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9245694.5412407109.396066068.843804588.194676233.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)606583.50331867.80189323.35697442.76412422.60
支付的各项税费(万元)430929.83200530.53107001.24207422.24134281.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----305633.70406452.21689140.35
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)627817.91414607.49200565.19739101.91549838.84
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1114125.84568360.09247391.51733572.09571892.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4390183.716033345.344096933.406941438.706309775.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4855510.836373764.041969135.44-3136850.51-1633541.88
收回投资收到的现金(万元)----35358.79201973.06788190.25
取得投资收益收到的现金(万元)267933.36184585.6255265.27357946.74289383.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8778.3919.629.71315.35140.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)276711.75184605.2490633.78560235.151077713.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36060.9723263.4016332.2772252.1821698.53
投资支付的现金(万元)1027456.99422410.97--2138.072142.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1063517.96445674.3716332.2774390.2523841.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-786806.21-261069.1374301.51485844.901053872.23
吸收投资收到的现金(万元)200000.00200000.00--200000.00200000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)9764129.007763059.004262820.0016412829.5510465452.42
取得借款收到的现金(万元)619265.35659919.05312524.98----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10583394.358622978.054575344.9816612829.5510665452.42
偿还债务支付的现金(万元)10361447.906851151.193485302.9813468259.659766222.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)857231.58232104.0684655.99924693.42802216.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)200.00200.00--200.84200.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11241811.107098128.603569958.9714393153.9110568639.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-658416.751524849.451005386.012219675.6496813.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-59665.79-49284.96-27917.87-23867.49-11670.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3350622.077588259.413020905.08-455197.46-494526.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17208809.2017208809.2017208809.2017664006.6617664006.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20559431.2824797068.6120229714.2917208809.2017169479.95
净利润(万元)--1062825.04--1231809.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--13662.48--19742.69--
长期待摊费用摊销(万元)--6836.47--16100.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---390.13---921.09--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---687148.11--200697.78--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---239959.67---502803.76--
递延所得税资产减少(万元)---2362.28--44031.68--
递延所得税负债增加(万元)--178187.83--13219.40--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---1579999.03---3993356.70--
经营性应付项目的增加(万元)--7291773.43---670811.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6373764.04---3136850.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24797068.61--17208809.20--
减:现金的期初余额(万元)--17208809.20--17664006.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7588259.41---455197.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)2411248.287161626.102762157.67250670.63118236.77
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--25027.84--25968.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-292026-03-282025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-302026-03-282025-11-01
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