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洋河股份(002304)现金流量表图
洋河股份(002304)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1070745.46873808.54625798.541941162.661703832.76
收到的税费返还(万元)1780.251553.761478.40----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16887.1412487.889655.4052838.0040986.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1089412.85887850.18636932.341994000.651744818.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)226761.13185408.2187302.11530480.93444847.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)230555.80174725.62102343.85345860.83251734.64
支付的各项税费(万元)365260.30311809.48140413.24753395.57611999.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)255275.45182427.39113001.96440567.35339613.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1077852.68854370.70443061.172070304.681648194.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11560.1733479.48193871.17-76304.0396623.95
收回投资收到的现金(万元)2018427.511535840.58401578.252602785.381980309.73
取得投资收益收到的现金(万元)17870.8613461.772068.1634995.3324156.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)84.1425.267.0175.3474.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2036382.521549327.60403653.432637856.052004540.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37509.2430494.9622542.4767848.1755413.56
投资支付的现金(万元)2131031.821540950.00607250.002632901.171974901.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2168541.051571444.96629792.472700749.342030314.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-132158.54-22117.37-226139.04-62893.29-25773.92
吸收投资收到的现金(万元)------650.00650.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------650.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7490.006500.005000.0010000.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7490.006500.005000.0010650.0010650.00
偿还债务支付的现金(万元)1525.001525.001000.00225.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)221620.83221559.6256.59700193.81700150.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)869.36783.61----1813.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)224015.19223868.231129.11703790.17701964.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-216525.19-217368.233870.89-693140.17-691314.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)366.8458.9866.57-290.92-65.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-336756.71-205947.14-28330.40-832628.41-620530.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1315502.751315502.751315502.752148131.162148131.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)978746.041109555.611287172.341315502.751527600.67
净利润(万元)--259542.79--219098.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--269.63------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3164.74--6376.78--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.26---135.26--
固定资产报废损失(万元)--34146.05--63240.89--
公允价值变动损失(万元)---6052.14--28829.47--
财务费用(万元)--189.64--681.30--
投资损失(万元)---14961.51---35782.27--
递延所得税资产减少(万元)--13785.44---3640.37--
递延所得税负债增加(万元)---418.59---8179.26--
存货的减少(万元)--51789.83---57812.69--
经营性应收项目的减少(万元)---9978.64--133547.27--
经营性应付项目的增加(万元)---304648.45---455839.63--
其他(万元)--3699.22--14501.77--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--33479.48------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1109555.61--1315502.75--
减:现金的期初余额(万元)--1315502.75--2148131.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---205947.14------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1662.44------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-282026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-282026-04-282025-11-01
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