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中元股份(300018)现金流量表图
中元股份(300018)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46732.6130355.4316077.4477084.7854549.77
收到的税费返还(万元)387.24215.1774.63696.93476.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)669.69523.25368.691622.531276.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47789.5431093.8616520.7679404.2456301.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22176.9216448.277604.1628856.1620291.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13057.819775.486349.2915508.0211847.64
支付的各项税费(万元)3757.163058.421363.027542.635261.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5067.233075.101654.457584.935682.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44059.1132357.2716970.9259491.7543083.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3730.42-1263.41-450.1719912.4913218.42
收回投资收到的现金(万元)96392.3963380.1015937.51167032.36116154.67
取得投资收益收到的现金(万元)1110.45965.23517.442108.291657.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.510.430.430.870.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)97503.3564345.7616455.38169141.52117812.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4831.634763.1316.79982.82379.83
投资支付的现金(万元)120420.3287320.3240300.00154001.35118301.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)125251.9592083.4540316.79154984.17118681.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27748.59-27737.69-23861.4114157.35-868.21
吸收投资收到的现金(万元)968.63968.63--1292.651292.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)968.63968.63----1292.65
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)968.63968.63--1292.651292.65
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4887.114887.11--3365.823365.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--189.48167.5084.7320.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5076.585076.58167.503450.563385.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4107.96-4107.96-167.50-2157.91-2093.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28126.13-33109.06-24479.0731911.9410256.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44100.5744100.5744100.5712188.6312188.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15974.4410991.5119621.4944100.5722445.60
净利润(万元)--5765.54--13910.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---470.25--393.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--53.05--192.71--
长期待摊费用摊销(万元)------99.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.88---1.42--
固定资产报废损失(万元)--402.14--3.03--
公允价值变动损失(万元)--294.47--956.22--
财务费用(万元)---587.71---1044.57--
投资损失(万元)---215.51---763.93--
递延所得税资产减少(万元)--43.15--32.12--
递延所得税负债增加(万元)---6.38---543.28--
存货的减少(万元)---3092.40---4516.05--
经营性应收项目的减少(万元)--3683.49--1020.93--
经营性应付项目的增加(万元)---7389.11--8485.93--
其他(万元)--150.46------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1263.41--19912.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10991.51--44100.57--
减:现金的期初余额(万元)--44100.57--12188.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---33109.06--31911.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--42.52--80.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-152026-08-172026-04-202026-04-202025-10-22
更新时间2026-10-162026-08-172026-04-202026-04-212025-10-22
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