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中电鑫龙(002298)现金流量表图
中电鑫龙(002298)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)129931.6085127.8370186.31174765.99191941.67
收到的税费返还(万元)633.85308.440.10248.00279.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)892.06734.40332.101227.251160.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)131457.5186170.6770518.51176241.24193381.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)92659.7868486.9557221.52118883.78145249.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17686.7212610.787667.8621986.3316947.48
支付的各项税费(万元)6538.454547.222503.4510221.278263.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11922.577035.526303.6516509.4012727.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)128807.5292680.4773696.48167600.79183187.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2649.99-6509.80-3177.988640.4610193.62
收回投资收到的现金(万元)26300.0020900.0011000.0011049.5024300.00
取得投资收益收到的现金(万元)69.0950.768.24124.4992.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9318.133752.21600.2319188.8911935.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------900.00899.40
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35687.2224702.9711608.4731262.8937227.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)764.07665.26440.916334.066627.01
投资支付的现金(万元)28300.0020900.0011000.0011017.0024300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------29.45--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29064.0721565.2611440.9117380.5230927.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6623.143137.71167.5613882.376300.03
吸收投资收到的现金(万元)214.0066.0066.008.658.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)214.0066.0066.008.65--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)45800.0018500.009700.0051277.0340269.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------23087.0823087.08
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)46014.0018566.009766.0074372.7563365.15
偿还债务支付的现金(万元)61232.7534702.7515514.7574934.2465096.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2121.331506.74452.053065.932532.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)690.00552.00--241.57--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)111.0482.0931.642322.621266.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)63465.1336291.5915998.4480322.7968895.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17451.13-17725.59-6232.44-5950.03-5530.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.990.00-0.51-15.47--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8182.98-21097.68-9243.3616557.3210963.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54693.3554693.3554693.3538136.0338136.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46510.3733595.6845449.9954693.3549099.25
净利润(万元)--5297.94---38318.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---388.57--52416.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--103.55--1253.86--
长期待摊费用摊销(万元)------170.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1404.92--57.57--
固定资产报废损失(万元)--1886.18--4.90--
公允价值变动损失(万元)-------5.62--
财务费用(万元)--932.63--3785.00--
投资损失(万元)---613.01---27189.31--
递延所得税资产减少(万元)--442.59--14387.25--
递延所得税负债增加(万元)---57.72---122.12--
存货的减少(万元)--604.33---5335.75--
经营性应收项目的减少(万元)--3780.59--988.95--
经营性应付项目的增加(万元)---17546.07--913.14--
其他(万元)--297.35------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6509.80--8640.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33595.68--54693.35--
减:现金的期初余额(万元)--54693.35--38136.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21097.68--16557.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--111.12--258.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-252026-04-232026-04-232025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-232026-04-232025-10-29
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