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罗莱生活(002293)现金流量表图
罗莱生活(002293)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)392679.01253685.41123091.36546417.43373791.12
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5652.625357.572882.596491.275624.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)398331.63259042.97125973.95552908.70379415.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)195393.11128652.0177313.04228677.64172669.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)63323.3143682.3222943.9483339.5061120.11
支付的各项税费(万元)26175.3917744.338648.1538959.9624703.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)78760.6057635.1323143.51101196.7066609.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)363652.40247713.78132048.63452173.79325103.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)34679.2311329.19-6074.68100734.9154312.90
收回投资收到的现金(万元)465467.07267149.23157538.35512594.14259899.63
取得投资收益收到的现金(万元)2271.84637.54154.522215.932110.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------108.29413.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)142.22152.86--2646.801708.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)467881.13267939.63157827.94517565.16264132.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8653.236073.182748.7815410.4913149.43
投资支付的现金(万元)472800.00256450.00146400.00603075.00399359.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)481453.23262523.18149148.78618485.49412508.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13572.105416.458679.16-100920.33-148376.18
吸收投资收到的现金(万元)1821.76----1138.261046.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)66500.0048500.0017000.00106628.4636348.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------70280.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)68321.7648500.0017000.00107766.72107675.22
偿还债务支付的现金(万元)49508.4633460.0015600.00119700.0030360.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)59526.0335910.70232.9451419.0051113.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)200.00----320.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3663.852794.58--5880.1525123.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)112698.3472165.2817628.77176999.15106597.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-44376.58-23665.28-628.77-69232.421077.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-325.19-579.56-330.16-1713.36-268.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23594.64-7499.201645.56-71131.21-93253.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42166.9542166.9542166.95113298.16113298.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18572.3234667.7543812.5142166.9520044.32
净利润(万元)--24973.06--51979.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4284.94--10034.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1158.29--2454.61--
长期待摊费用摊销(万元)--1368.64--3258.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19.96---118.27--
固定资产报废损失(万元)--42.36--158.17--
公允价值变动损失(万元)---132.61---24.98--
财务费用(万元)--520.91---949.46--
投资损失(万元)---2358.82---3399.69--
递延所得税资产减少(万元)--532.46--1341.99--
递延所得税负债增加(万元)---194.23---167.69--
存货的减少(万元)---3643.27---9233.74--
经营性应收项目的减少(万元)---1848.14--14140.92--
经营性应付项目的增加(万元)---21261.16--20706.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11329.19--100734.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34667.75--42166.95--
减:现金的期初余额(万元)--42166.95--113298.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7499.20---71131.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2258.60--5359.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-212026-04-232026-04-232025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-232026-04-232026-04-232025-10-28
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