中财网 中财网股票行情
光迅科技(002281)现金流量表图
光迅科技(002281)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1238628.92755299.22364924.791467687.751113656.43
收到的税费返还(万元)42758.5421750.1410994.9845106.8332670.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18726.7613119.5811469.2431905.6415608.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1300114.22790168.93387389.011544700.221161935.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1328598.45805014.37328074.761164727.74894715.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)117003.3476203.0926577.70141307.2281194.99
支付的各项税费(万元)16592.4912442.242601.7117714.7315413.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26034.4920123.2010577.5958160.1662966.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1488228.77913782.90367831.751381909.851054290.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-188114.54-123613.9719557.26162790.36107644.78
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------2362.86--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.237.237.2391.7511.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------47000.0047703.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7.237.237.2349454.6147715.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)116893.7860039.7828883.1282541.9257111.61
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)116893.7860039.7828883.1282541.9257111.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-116886.56-60032.55-28875.90-33087.31-9396.61
吸收投资收到的现金(万元)349544.91349545.19--37661.1037662.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------177.63--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8632.23695.06------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)26246.87100.69------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)384424.01350340.94--37661.1037662.03
偿还债务支付的现金(万元)18200.0013100.0013100.0015370.1715027.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)823.11271.25154.4821300.0421158.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1419.41898.03--1968.961221.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20442.5214269.2913476.1138639.1837408.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)363981.49336071.65-13476.11-978.07253.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3440.22-4039.07-2859.47-3043.29-1271.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)55540.17148386.06-25654.23125681.6997230.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)442902.76444184.41444184.41318502.72318502.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)498442.94592570.47418530.19444184.41415733.11
净利润(万元)--57301.88--93185.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19347.30--31471.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4167.12--8254.03--
长期待摊费用摊销(万元)------1213.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.49---75.45--
固定资产报废损失(万元)--20116.99--38.12--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--1408.93--556.64--
投资损失(万元)--702.93---401.09--
递延所得税资产减少(万元)---2378.64---4475.15--
递延所得税负债增加(万元)--0.00------
存货的减少(万元)---340260.04---209731.27--
经营性应收项目的减少(万元)---139570.06--149627.33--
经营性应付项目的增加(万元)--250122.14--53043.87--
其他(万元)--4039.07------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---123613.97--162790.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--592570.47--444184.41--
减:现金的期初余额(万元)--444184.41--318502.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--148386.06--125681.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--493.37--2020.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-192026-04-232026-04-232025-10-24
更新时间2026-10-252026-08-192026-04-232026-04-232025-10-26
↑返回页顶↑

转至光迅科技（002281）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。