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万辰集团(300972)现金流量表图
万辰集团(300972)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6279155.153909144.711843424.765728045.844039693.62
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)170344.4780895.7176869.57133393.1688220.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6449499.623990040.421920294.335861439.004127914.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5729985.763518697.711675948.345119903.203625365.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)155768.1897715.0350723.31124003.6290410.35
支付的各项税费(万元)185124.81121287.1061540.69157471.45112600.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)143034.7871265.9648049.3096912.6161360.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6213913.543808965.801836261.655498290.883889737.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)235586.09181074.6284032.67363148.12238177.24
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1087.90387.4848.43160.06100.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)745.04552.94158.702573.341588.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1832.94940.43207.132733.391689.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7082.624630.051670.547743.936022.02
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)5167.20--5167.20----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12249.829797.266837.747743.936022.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10416.88-8856.83-6630.61-5010.54-4332.84
吸收投资收到的现金(万元)11057.8711025.943723.8112008.5712008.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41459.4234459.4223600.00198410.0097930.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----312.71900.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)52517.2945485.3627636.52211318.57109938.57
偿还债务支付的现金(万元)93006.3071188.4232456.88139546.50106290.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37408.1233491.511766.9727486.9923723.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)14400.0014400.00--9910.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12725.629637.194267.12158446.4821284.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)143140.03114317.1238490.97325479.98151298.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-90622.74-68831.75-10854.44-114161.41-41359.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.40-7.04-5.19-5.190.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)134539.07103379.0066542.43243970.99192484.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)464899.77464899.77464899.77220928.78220928.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)599438.84568278.77531442.20464899.77413413.51
净利润(万元)--187937.82--242390.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1948.36--1119.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--554.41--537.69--
长期待摊费用摊销(万元)------1982.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--22.21--86.75--
固定资产报废损失(万元)--4978.37--329.20--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3397.04--5406.49--
投资损失(万元)---370.51---151.28--
递延所得税资产减少(万元)---2963.32--3304.43--
递延所得税负债增加(万元)--1116.32---3390.60--
存货的减少(万元)---19848.27---22838.97--
经营性应收项目的减少(万元)--2494.98---50135.89--
经营性应付项目的增加(万元)---12094.15--143654.26--
其他(万元)--5866.64------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--181074.62--363148.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--568278.77--464899.77--
减:现金的期初余额(万元)--464899.77--220928.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--103379.00--243970.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--318.80--774.75--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6795.04--15414.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-282026-04-282026-03-172025-10-21
更新时间2026-10-282026-08-282026-04-292026-03-182025-10-22
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