中财网 中财网股票行情
南山铝业(600219)现金流量表图
南山铝业(600219)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2731114.441646686.01825143.933292695.182488404.51
收到的税费返还(万元)6863.456515.653176.3243275.7541880.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)73949.6430778.5912349.3458712.8558888.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2811927.531683980.26840669.593394683.782589173.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2046377.141197569.00596474.942136023.001586490.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)138776.9589734.3949438.43195283.73139673.29
支付的各项税费(万元)144127.4298783.9150207.52146963.90105280.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)155495.3686777.4939317.31173519.19135669.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2484776.871472864.79735438.202651789.821967114.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)327150.67211115.47105231.38742893.96622059.18
收回投资收到的现金(万元)297529.34280529.3474684.7613114.05--
取得投资收益收到的现金(万元)------10637.0710500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4367.874367.87--7580.55636.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)274.44252.2535.8761.946.95
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)302171.65285149.4674720.6331393.6111143.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)268902.39198724.2842761.93388261.11300012.29
投资支付的现金(万元)244186.11224126.1120331.0880617.2873011.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)513088.50422850.3963093.01468878.39373024.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-210916.84-137700.9211627.62-437484.78-361880.35
吸收投资收到的现金(万元)178489.27178479.37177393.32214123.68214115.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)178489.27178479.37177393.32214123.68--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)869002.90566416.75241147.90901359.88665287.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)388520.00226520.00153040.00672000.00538000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1436012.17971416.12571581.211787483.561417402.53
偿还债务支付的现金(万元)735764.01465451.31205494.33949941.33773209.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)177006.70162848.694979.85537074.08231792.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)9507.34----73975.80--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)461548.27325667.32155135.35607848.95544742.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1374318.98953967.32365609.532094864.351549744.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)61693.1917448.80205971.68-307380.80-132341.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-43273.11-32880.08-14660.57-20348.48-12272.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)134653.9157983.26308170.12-22320.10115564.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2119891.842119891.842119891.842142211.932142211.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2254545.752177875.102428061.962119891.842257776.15
净利润(万元)--244066.32--580511.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------8664.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3753.26--8080.33--
长期待摊费用摊销(万元)------2291.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1130.59---5599.96--
固定资产报废损失(万元)--110968.42--1146.16--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--8271.85--13604.98--
投资损失(万元)---3427.91---5972.81--
递延所得税资产减少(万元)---5685.43---13580.05--
递延所得税负债增加(万元)--862.60---3438.51--
存货的减少(万元)---9771.54---169445.45--
经营性应收项目的减少(万元)---151541.12--99519.62--
经营性应付项目的增加(万元)--3728.98--23062.39--
其他(万元)--2506.75------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--211115.47--742893.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2177875.10--2119891.84--
减:现金的期初余额(万元)--2119891.84--2142211.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--57983.26---22320.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4050.49---8536.91--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--182.14--273.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-192026-04-272026-03-262025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-192026-04-282026-03-272025-10-30
↑返回页顶↑

转至南山铝业（600219）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。