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奕瑞科技(688301)现金流量表图
奕瑞科技(688301)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)259799.86162136.9661933.83231361.68172506.28
收到的税费返还(万元)4876.573292.071700.165821.875038.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)34442.2218315.2715639.4881105.7879264.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)299118.65183744.3179273.48318289.33256808.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)128749.9288600.1535885.6881260.9561534.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50879.8333018.8113189.2767420.4845947.81
支付的各项税费(万元)19873.5713236.746200.5119122.2118655.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25851.5811071.4816833.3020305.8820796.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)225354.89145927.1772108.77188109.52146934.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)73763.7637817.147164.71130179.81109874.46
收回投资收到的现金(万元)------8081.669390.86
取得投资收益收到的现金(万元)130.94----74.243617.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1640.971640.97--360.91--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)133483.68111427.5638110.15----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)135255.59113068.5338110.1525056.4614998.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)84148.6768988.1553583.88168626.9391646.29
投资支付的现金(万元)1019.201019.20509.6021204.888905.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)117750.0093050.0068050.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)202917.87163057.35122143.48239931.31106360.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67662.28-49988.82-84033.33-214874.85-91361.54
吸收投资收到的现金(万元)9800.469800.46--167888.44117660.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------50043.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)84391.8075194.5460525.6795340.1730921.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19949.38--9800.46----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)114141.6484995.0070326.13263228.61148582.28
偿还债务支付的现金(万元)71027.6520383.638690.9624494.1215144.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26866.8825089.181884.1621536.8919502.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7707.711529.5125.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)105602.2447002.3210600.1259344.2234652.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8539.4037992.6859726.01203884.39113929.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5528.79-4987.94-2370.26-2246.37-819.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9112.0820833.05-19512.87116942.97131623.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)325348.75325348.75325348.75208405.78208405.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)334460.83346181.80305835.88325348.75340028.94
净利润(万元)--41811.39--63218.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--34.19--582.42--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---220.32---83.37--
固定资产报废损失(万元)--20262.84--13661.19--
公允价值变动损失(万元)---38.99--1143.31--
财务费用(万元)--9892.08--1772.74--
投资损失(万元)---382.49---3454.14--
递延所得税资产减少(万元)---1017.20---2839.94--
递延所得税负债增加(万元)--1.09---211.60--
存货的减少(万元)---7855.55---2400.99--
经营性应收项目的减少(万元)---30564.61---3502.55--
经营性应付项目的增加(万元)---282.81--61679.26--
其他(万元)--3606.03---3799.58--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--37817.14------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--346181.80--325348.75--
减:现金的期初余额(万元)--325348.75--208405.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20833.05------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--264.90------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1047.05------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-132026-04-232026-04-012025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-132026-04-272026-04-012026-10-29
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