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中国建筑(601668)现金流量表图
中国建筑(601668)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)157216160.70100156539.0055307723.60229042068.80169010049.40
收到的税费返还(万元)189381.00173503.7043317.30476782.70171422.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5585473.702751725.601617585.201670880.705165894.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)162991015.40103081768.3056968626.10231189732.20174347366.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)152315670.00100810879.6059927317.60208331663.70156995015.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8410063.506405408.102997091.8011145013.108291404.60
支付的各项税费(万元)4980870.704303843.501815967.307568476.305634623.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4985347.102438558.501887751.303041566.805061469.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)170691951.30113958689.7066628128.00230086719.90175982512.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7700935.90-10876921.40-9659501.901103012.30-1635146.30
收回投资收到的现金(万元)181515.10144715.803108.10409750.70176041.90
取得投资收益收到的现金(万元)140478.90101033.2012439.20256537.20120908.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)97098.5091686.702237.90255210.2099130.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)17874.1017874.10--3152.90--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1514980.101027208.30572929.301896095.601757403.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1951946.701382518.10590714.502820746.602153483.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1111065.50679045.00742991.503405555.401141436.50
投资支付的现金(万元)585654.00214095.70157380.30789659.60889566.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)141728.90104545.60--105936.30--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1453600.001280147.10374845.101169747.202239133.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3292048.402277833.401275216.905470898.504275018.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1340101.70-895315.30-684502.40-2650151.90-2121534.90
吸收投资收到的现金(万元)1501803.30871406.005921.204018159.102043752.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1501803.30871406.005921.203118159.101143752.00
发行债券收到的现金(万元)--6739667.60--13958829.60--
取得借款收到的现金(万元)49355181.9027544166.8019890457.2060917692.3036522732.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)967416.30831954.4015033.701001532.20861549.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51824401.5035987194.8019911412.1079896213.2039428034.00
偿还债务支付的现金(万元)39835147.7021656248.6010084533.6065705611.2027894547.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3764096.302642575.60599714.105333514.903603472.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)434311.70245049.8017955.601137048.40456710.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1906155.301730768.80194540.405812067.503326926.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45505399.3026029593.0010878788.1076851193.6034824945.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6319002.209957601.809032624.003045019.604603088.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)13113.7021647.403036.80115194.404593.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2708921.70-1792987.50-1308343.501613074.40851000.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32913093.5032913093.5032913093.5031300019.1031300019.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30204171.8031120106.0031604750.0032913093.5032151019.40
净利润(万元)--4021079.30--7353971.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--366861.90--570621.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--40172.00--70953.00--
长期待摊费用摊销(万元)--24943.80--49950.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13622.00---22607.50--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--1680.20--944.40--
财务费用(万元)--1040028.30--1927189.30--
投资损失(万元)---206067.00---403606.00--
递延所得税资产减少(万元)---177835.30---317136.90--
递延所得税负债增加(万元)--53491.20---2489.00--
存货的减少(万元)---2615535.60---1481506.90--
经营性应收项目的减少(万元)---27660777.00---20681251.70--
经营性应付项目的增加(万元)--12546038.80--12418158.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10876921.40--1103012.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31120106.00--32913093.50--
减:现金的期初余额(万元)--32913093.50--31300019.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1792987.50--1613074.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--540689.90--859627.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--116771.00--174488.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-04-192023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-04-192023-10-26
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