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中国建筑(601668)现金流量表图
中国建筑(601668)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)134186256.0092677488.8051754953.10213118058.10154193933.10
收到的税费返还(万元)114627.8055109.5034543.60214094.90106086.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3270979.001576783.201384211.005397238.603481106.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)137571862.8094309381.5053173707.70218729391.60157781126.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)124625188.1082491988.3054347045.40195293946.10148838089.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7876846.506085191.503041653.0011511885.007101499.90
支付的各项税费(万元)4718512.803893220.501695841.606478513.704844782.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4890630.604685108.301787842.203391333.603944653.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)142111178.0097155508.6060872382.20216675678.40164729024.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4539315.20-2846127.10-7698674.502053713.20-6947898.30
收回投资收到的现金(万元)163178.70136027.0023202.20456009.90236639.60
取得投资收益收到的现金(万元)127999.80115996.0023512.30216952.0090145.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)216267.70204895.40917.40476008.30345809.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------157740.10
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1004249.50975814.50486588.20--1546462.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1511695.701434165.50534220.103350920.102376796.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1394628.001293137.20394576.902622671.901606011.90
投资支付的现金(万元)309895.00265778.30134633.20856145.401020772.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)792225.70394820.40276429.00--1003925.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2496748.701953735.90805639.106565922.903630710.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-985053.00-519570.40-271419.00-3215002.80-1253913.80
吸收投资收到的现金(万元)2212921.901547270.4061689.701429066.901435235.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1312921.901247270.4061689.701429066.90--
发行债券收到的现金(万元)--7355522.80------
取得借款收到的现金(万元)36905689.3018108927.9015588272.4046988507.7036832023.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2107262.202018710.0082076.70--1046349.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41225873.4029030431.1015732038.8061762354.1039313608.40
偿还债务支付的现金(万元)32700892.0022756564.9010671082.8053484664.7031510060.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2955754.801529532.00544529.504975757.903281524.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)486434.10187334.302763.00939608.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3950309.203105211.10107019.40--1808037.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39606956.0027391308.0011322631.7060604418.3036599622.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1618917.401639123.104409407.101157935.802713985.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11230.60-248882.7016183.80-14283.20-49553.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3916681.40-1975457.10-3544502.60-17637.00-5537380.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35919622.7035919622.7035919622.7035937259.7035934302.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32002941.3033944165.6032375120.1035919622.7030396921.90
净利润(万元)--3066893.40--5355764.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--322392.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--73296.50--131608.00--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6424.30---29002.90--
固定资产报废损失(万元)--581130.00--1112204.80--
公允价值变动损失(万元)--996.20--4360.00--
财务费用(万元)--922313.50--1848030.50--
投资损失(万元)---13689.80---80282.40--
递延所得税资产减少(万元)---204739.60---357940.80--
递延所得税负债增加(万元)--4502.20---29913.90--
存货的减少(万元)--5715603.00---962153.30--
经营性应收项目的减少(万元)---21844632.20---34772082.00--
经营性应付项目的增加(万元)--8063880.00--25344787.50--
其他(万元)--103462.60--169581.50--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2846127.10------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33944165.60--35919622.70--
减:现金的期初余额(万元)--35919622.70--35937259.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1975457.10------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--681558.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--84873.80------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-282026-04-182025-11-01
更新时间2026-10-312026-08-282026-04-292026-04-182025-11-01
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