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安彩高科(600207)现金流量表图
安彩高科(600207)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)163251.6497497.4852094.69218516.12184790.44
收到的税费返还(万元)1405.791355.80889.145448.974778.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6170.814777.975600.6716740.717105.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)170828.24103631.2458584.49240705.80196674.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)142657.36106568.8269685.48219212.71187750.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15571.9711181.046210.1127385.3624120.61
支付的各项税费(万元)4641.703104.961172.827672.385911.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6887.355924.003101.4111881.524061.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)169758.38126778.8380169.83266151.96221844.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1069.86-23147.59-21585.33-25446.17-25169.62
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----1.05203.36--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11604.25224.83--2187.46516.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1.051.05------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11605.30225.881.052390.82516.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)178.02134.1443.6512498.309438.77
投资支付的现金(万元)600.45600.45600.45178.50178.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10.160.890.89----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)788.63735.48644.9912676.809617.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10816.67-509.60-643.94-10285.98-9100.40
吸收投资收到的现金(万元)200.00200.00100.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)200.00200.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52150.0036950.0027550.00144695.47126596.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)53198.3152144.6951121.5134988.8561772.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)105548.3189294.6978771.51179684.33188368.86
偿还债务支付的现金(万元)91374.9153406.8633299.95102982.7687079.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5409.353747.351733.567202.005383.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------236.60--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)26851.7723274.4222304.489417.5739307.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)123636.0280428.6357338.00119602.33131770.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18087.718866.0721433.5160081.9956598.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-627.64-500.19-311.69-325.15-128.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6828.83-15291.31-1107.4624024.6922200.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49665.6849665.6849665.6825640.9925640.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42836.8534374.3748558.2249665.6847841.32
净利润(万元)---38836.34---79324.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7753.90--22335.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--519.49--1134.78--
长期待摊费用摊销(万元)------571.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--93.09---139.82--
固定资产报废损失(万元)--2099.68--179.21--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4941.49--7977.84--
投资损失(万元)--525.03--826.11--
递延所得税资产减少(万元)--0.78--5463.02--
递延所得税负债增加(万元)--18.03---8.10--
存货的减少(万元)---1196.08---806.28--
经营性应收项目的减少(万元)---19969.91---11402.49--
经营性应付项目的增加(万元)--22270.53---2390.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---23147.59---25446.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34374.37--49665.68--
减:现金的期初余额(万元)--49665.68--25640.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15291.31--24024.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1699.95--587.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--254.44--367.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-282026-04-172025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-292026-04-182025-11-01
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