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莲花控股(600186)现金流量表图
莲花控股(600186)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)381861.78183423.3188488.89397987.25243926.01
收到的税费返还(万元)1137.391134.52533.841034.781039.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)48179.5828714.94991.22102340.7213433.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)431178.75213272.7690013.95501362.75258398.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)244217.97173108.7793219.10351374.98208582.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14618.4512370.864543.3822686.3314652.75
支付的各项税费(万元)14604.599320.184450.5019691.0214686.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)51421.9832154.713044.9485582.2023732.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)324862.99226954.52105257.93479334.53261654.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)106315.76-13681.76-15243.9722028.21-3255.48
收回投资收到的现金(万元)32320.4132020.41--2042229.201410.69
取得投资收益收到的现金(万元)--1.79--34.32--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3141.802986.13--17827.2817695.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10926.422709.663776.4210427.51--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46388.6337717.993776.422070518.3119106.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)156637.59369.9068.481088.40175.22
投资支付的现金(万元)86968.5477262.592170.002044991.55--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------16279.66--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)243606.1277632.492238.482062359.62175.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-197217.50-39914.511537.958158.7018930.87
吸收投资收到的现金(万元)1858.001500.0058.00750.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1500.00--750.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42500.0042000.00--34780.639800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)29511.7516606.44--10499.188172.38
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)73869.7560106.4458.0046029.8018272.38
偿还债务支付的现金(万元)20162.4527535.034208.0533306.7924184.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2880.891456.63999.873217.062656.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1215.108676.681640.0228467.537531.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24258.4337668.336847.9464991.3834372.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)49611.3222438.11-6789.94-18961.58-16100.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---565.91---229.37--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-41290.42-31724.07-20495.9710995.97-424.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)123854.00123854.00123854.00112858.03112858.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)82563.5892129.93103358.03123854.00112433.19
净利润(万元)--25034.12--32010.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--289.63--7098.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--183.05--366.10--
长期待摊费用摊销(万元)--221.37--301.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---784.40--6.88--
固定资产报废损失(万元)------388.48--
公允价值变动损失(万元)---1250.35---411.06--
财务费用(万元)--2453.70--4052.13--
投资损失(万元)---3741.39---1005.05--
递延所得税资产减少(万元)--3201.02--2428.86--
递延所得税负债增加(万元)--390.43--275.19--
存货的减少(万元)---45422.89---9929.63--
经营性应收项目的减少(万元)--15261.16--19476.82--
经营性应付项目的增加(万元)---14670.11---43568.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---13681.76--22028.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--92129.93--123854.00--
减:现金的期初余额(万元)--123854.00--112858.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---31724.07--10995.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--334.20--67.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-302026-04-232026-04-232025-11-01
更新时间2026-10-312026-08-302026-04-232026-04-232025-11-01
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