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光大阳光北斗星9个月持有C(860066) 2025-03-31官方净值:1.025元涨跌:-0.13%
| | | 回报率（债券型基金）2025-03-31 | | 一周回报率:-0.13% | 同类排行:1198 | 1409 | | 一月回报率:0.55% | 同类排行:34 | 1284 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 光大阳光北斗星9个月持有C(860066)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 光大阳光北斗星9个月持有C | | 基金代码 | 860066 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2022-09-01 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 上海光大证券资产管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本集合计划主要投资于债券为主的固定收益类产品,并在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现集合计划资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 曾炳祥、张丁 |
| | | 光大阳光北斗星9个月持有C(860066)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-12-31 | 600900 | 长江电力 | 2024-12-31
长江电力 | 8.05 | 237.88 | 2.58% | | 2024-12-31 | 601088 | 中国神华 | 2024-12-31
中国神华 | 5.47 | 237.84 | 2.58% | | 2024-12-31 | 600000 | 浦发银行 | 2024-12-31
浦发银行 | 22.87 | 235.33 | 2.55% | | 2024-12-31 | 600660 | 福耀玻璃 | 2024-12-31
福耀玻璃 | 3.74 | 233.38 | 2.53% | | 2024-12-31 | 002001 | 新和成 | 2024-12-31
新和成 | 10.47 | 230.03 | 2.49% | | 2024-12-31 | 601319 | 中国人保 | 2024-12-31
中国人保 | 29.71 | 226.39 | 2.45% | | 2024-12-31 | 600066 | 宇通客车 | 2024-12-31
宇通客车 | 6.77 | 178.59 | 1.93% | | 2024-12-31 | 601766 | 中国中车 | 2024-12-31
中国中车 | 20.26 | 169.78 | 1.84% | | 2024-12-31 | 002371 | 北方华创 | 2024-12-31
北方华创 | 0.42 | 164.22 | 1.78% | | 2024-12-31 | 002916 | 深南电路 | 2024-12-31
深南电路 | 0.87 | 108.75 | 1.18% |
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