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中银证券安怡债券-A(026242) 2026-11-09官方净值:1.007元涨跌:0.05%
| | | 回报率（债券型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:0.35% | 同类排行:383 | 1431 | | 一月回报率:-0.78% | 同类排行:1291 | 1533 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中银证券安怡债券-A(026242)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中银证券安怡债券-A | | 基金代码 | 026242 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 江苏银行 | | 基金管理人 | 中银证券 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 中银证券安怡债券-A(026242)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 688082 | 盛美上海 | 2026-09-30
盛美上海 | 0.56 | 164.80 | 0.86% | | 2026-09-30 | 688498 | 源杰科技 | 2026-09-30
源杰科技 | 0.10 | 154.85 | 0.81% | | 2026-09-30 | 300059 | 东方财富 | 2026-09-30
东方财富 | 8.48 | 150.86 | 0.79% | | 2026-09-30 | 688981 | 中芯国际 | 2026-09-30
中芯国际 | 1.32 | 147.77 | 0.77% | | 2026-09-30 | 300124 | 汇川技术 | 2026-09-30
汇川技术 | 2.71 | 140.65 | 0.73% | | 2026-09-30 | 301200 | 大族数控 | 2026-09-30
大族数控 | 0.42 | 94.41 | 0.49% | | 2026-09-30 | 688002 | 睿创微纳 | 2026-09-30
睿创微纳 | 0.50 | 86.02 | 0.45% | | 2026-09-30 | 300757 | 罗博特科 | 2026-09-30
罗博特科 | 0.16 | 85.36 | 0.45% | | 2026-09-30 | 688313 | 仕佳光子 | 2026-09-30
仕佳光子 | 0.42 | 64.26 | 0.34% | | 2026-09-30 | 600035 | 楚天高速 | 2026-09-30
楚天高速 | 16.70 | 62.46 | 0.33% |
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