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嘉实稳固收益债券-D(024212) 2026-11-10官方净值:1.211元涨跌:0.04%
| | | 回报率（债券型基金）2026-11-10 | | 一周回报率:0.61% | 同类排行:281 | 1719 | | 一月回报率:-0.83% | 同类排行:1204 | 1447 | | 一年回报率:-2.57% | 同类排行:930 | 1017 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 嘉实稳固收益债券-D(024212)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实稳固收益债券-D | | 基金代码 | 024212 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2025-05-14 | | 基金托管人 | 中国工商银行 | | 基金管理人 | 嘉实基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 嘉实稳固收益债券-D(024212)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 20.19 | 3378.59 | 5.80% | | 2026-09-30 | 600482 | 中国动力 | 2026-09-30
中国动力 | 86.14 | 2886.55 | 4.95% | | 2026-09-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2026-09-30
陕西煤业 | 95.63 | 2489.25 | 4.27% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 28.88 | 2313.29 | 3.97% | | 2026-09-30 | 002938 | 鹏鼎控股 | 2026-09-30
鹏鼎控股 | 25.80 | 2052.39 | 3.52% | | 2026-09-30 | 301333 | 诺思格 | 2026-09-30
诺思格 | 28.16 | 1877.40 | 3.22% | | 2026-09-30 | 688012 | 中微公司 | 2026-09-30
中微公司 | 5.47 | 1743.97 | 2.99% | | 2026-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-09-30
长江电力 | 58.84 | 1679.29 | 2.88% | | 2026-09-30 | 600066 | 宇通客车 | 2026-09-30
宇通客车 | 59.13 | 1579.95 | 2.71% | | 2026-09-30 | 603308 | 应流股份 | 2026-09-30
应流股份 | 42.86 | 1527.53 | 2.62% |
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