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| | | 回报率（）2026-11-10 | | 一周回报率:0.47% | 同类排行:377 | 638 | | 一月回报率:-3.16% | 同类排行:366 | 640 | | 一年回报率:-7.41% | 同类排行:262 | 455 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 嘉实中证A50ETF联接-A(021214)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实中证A50ETF联接-A | | 基金代码 | 021214 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 农业银行 | | 基金管理人 | 嘉实基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 何如、尚可 |
| | | 嘉实中证A50ETF联接-A(021214)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.01 | 8.08 | 0.23% | | 2026-09-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-09-30
北方华创 | 0.01 | 6.16 | 0.18% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 0.02 | 5.82 | 0.17% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 0.03 | 2.40 | 0.07% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 0.04 | 2.13 | 0.06% | | 2026-09-30 | 300476 | 胜宏科技 | 2026-09-30
胜宏科技 | 0.01 | 2.10 | 0.06% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 0.07 | 2.09 | 0.06% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 0.05 | 2.06 | 0.06% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 0.01 | 1.67 | 0.05% | | 2026-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2026-09-30
比亚迪 | 0.02 | 1.67 | 0.05% |
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