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| 嘉实中证A50ETF联接-A(021214)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.2069 | 1.2069 | -0.23% | 0.47% | -3.16% | -- | -7.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 1.2097 | 1.2097 | -0.30% | 1.39% | -2.94% | -- | -6.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.2134 | 1.2134 | -1.14% | 2.49% | -3.07% | -- | -6.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.2274 | 1.2274 | 0.51% | 3.00% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.2212 | 1.2212 | 1.67% | 2.25% | -2.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.2012 | 1.2012 | 0.68% | 1.12% | -4.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.1931 | 1.1931 | 0.78% | -0.59% | -4.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.1839 | 1.1839 | -0.65% | -1.15% | -5.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1917 | 1.1917 | -0.22% | 1.56% | -4.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1943 | 1.1943 | 0.54% | 0.30% | -4.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1879 | 1.1879 | -1.02% | -1.96% | -6.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2002 | 1.2002 | 0.21% | -1.50% | -5.13% | -- | -8.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1977 | 1.1977 | 2.07% | -1.91% | -6.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1734 | 1.1734 | -1.45% | -3.82% | -9.27% | -- | -9.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1907 | 1.1907 | -1.72% | -2.78% | -7.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.2116 | 1.2116 | -0.57% | -2.09% | -5.57% | -- | -5.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2185 | 1.2185 | -0.20% | -2.04% | -5.03% | -- | -4.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.2210 | 1.2210 | 0.08% | -2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.2200 | 1.2200 | -0.39% | -1.48% | -- | -- | -6.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.2248 | 1.2248 | -1.02% | -2.16% | -- | -7.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.2374 | 1.2374 | -0.52% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.2439 | 1.2439 | -0.19% | -0.63% | -- | -- | -4.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.2463 | 1.2463 | 0.65% | -0.44% | -- | -- | -6.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2383 | 1.2383 | -1.08% | -1.08% | -- | -- | -5.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2518 | 1.2518 | 0.62% | -2.67% | -- | -- | -4.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2441 | 1.2441 | -0.12% | -3.80% | -- | -- | -4.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2456 | 1.2456 | -1.54% | -3.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2651 | 1.2651 | -1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2862 | 1.2862 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.2933 | 1.2933 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2914 | 1.2914 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2830 | 1.2830 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-14 | 1.3240 | 1.3240 | 0.00% | -- | -0.68% | -0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.3245 | 1.3245 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.3330 | 1.3330 | 0.00% | -- | -- | 2.88% | 19.00% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.3205 | 1.3205 | 0.00% | -4.06% | -- | 2.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.3764 | 1.3764 | 0.36% | 1.14% | -- | 6.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.3715 | 1.3715 | 0.00% | 0.64% | -- | 5.02% | 23.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.3653 | 1.3653 | 0.32% | -- | 2.09% | 5.05% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.3609 | 1.3609 | -0.14% | -- | 1.26% | 4.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.3628 | 1.3628 | 0.23% | -- | -- | -- | 21.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.3597 | 1.3597 | 1.30% | 1.00% | -- | 3.07% | 20.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.3423 | 1.3423 | 0.00% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.3462 | 1.3462 | -0.72% | -- | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3560 | 1.3560 | -1.11% | -- | 2.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3712 | 1.3712 | -1.39% | -- | 3.53% | -- | 20.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3905 | 1.3905 | 0.00% | 1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3640 | 1.3640 | 0.00% | -- | -- | 4.60% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.3373 | 1.3373 | -0.49% | -- | -- | 2.58% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.3439 | 1.3439 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.3321 | 1.3321 | 0.00% | -- | 2.87% | 1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.3246 | 1.3246 | 0.02% | -- | 2.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.3244 | 1.3244 | 0.00% | -- | 2.52% | -- | 22.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2622 | 1.2622 | -0.96% | -- | -3.35% | -3.23% | 12.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2744 | 1.2744 | 1.70% | 0.28% | -1.95% | -2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.2531 | 1.2531 | 0.00% | -- | -3.59% | -3.93% | 11.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2708 | 1.2708 | 0.00% | -- | -3.67% | -3.16% | 11.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2777 | 1.2777 | 0.00% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2949 | 1.2949 | 0.00% | 0.11% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2919 | 1.2919 | -0.29% | 0.60% | -- | -0.28% | 14.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2957 | 1.2957 | -0.77% | 1.30% | -- | 0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3058 | 1.3058 | 0.95% | 2.53% | -- | 1.58% | 14.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2935 | 1.2935 | 1.29% | 0.43% | -1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2770 | 1.2770 | -0.56% | -2.22% | -- | -1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2842 | 1.2842 | 0.40% | -1.19% | -1.52% | -1.12% | 12.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2791 | 1.2791 | 0.43% | -- | -- | -1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2736 | 1.2736 | -1.12% | -3.46% | -- | -0.73% | 13.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2880 | 1.2880 | -1.38% | -- | -0.80% | 0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3060 | 1.3060 | 0.48% | -- | -- | 1.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2997 | 1.2997 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.3192 | 1.3192 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3184 | 1.3184 | 0.00% | 1.54% | -- | 1.14% | 17.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3040 | 1.3040 | 0.00% | -0.53% | -- | 0.32% | 17.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2984 | 1.2984 | 0.00% | -- | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3110 | 1.3110 | -0.94% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3235 | 1.3235 | 1.52% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3037 | 1.3037 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3030 | 1.3030 | -0.02% | -- | -- | 1.00% | 18.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3032 | 1.3032 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.3173 | 1.3173 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3284 | 1.3284 | -1.28% | 1.85% | -- | 1.10% | 21.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3456 | 1.3456 | 0.00% | 3.17% | 3.61% | 2.41% | 22.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3043 | 1.3043 | -0.50% | -0.40% | -- | -0.73% | 14.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3109 | 1.3109 | 0.00% | 0.20% | -- | -0.23% | 14.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3122 | 1.3122 | 0.21% | -- | -- | -- | 14.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3095 | 1.3095 | 0.09% | 1.23% | 3.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3083 | 1.3083 | 0.00% | -- | 3.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2936 | 1.2936 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2955 | 1.2955 | 0.78% | -0.25% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2855 | 1.2855 | 0.00% | 0.19% | -0.84% | 1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2909 | 1.2909 | 0.00% | 0.80% | -0.63% | 2.80% | 13.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2987 | 1.2987 | 1.22% | -- | -- | -- | 15.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2830 | 1.2830 | 0.54% | -- | -- | -- | 13.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2761 | 1.2761 | -0.36% | -- | -- | -- | 12.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2807 | 1.2807 | -0.44% | -- | -- | -- | 13.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2863 | 1.2863 | 0.00% | 2.14% | -- | -- | 14.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2593 | 1.2593 | 0.08% | -2.43% | -3.65% | 2.70% | 12.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2583 | 1.2583 | -1.76% | -- | -- | -- | 9.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2809 | 1.2809 | -0.78% | -- | -0.17% | -- | 11.17% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2910 | 1.2910 | 0.37% | -0.49% | 0.91% | -- | 12.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2863 | 1.2863 | -0.34% | -0.78% | 0.55% | -- | 12.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2907 | 1.2907 | 0.00% | -0.98% | 0.89% | -- | 12.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2973 | 1.2973 | 0.07% | -- | -0.63% | 10.74% | 9.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2964 | 1.2964 | -0.54% | -- | -0.70% | -- | 8.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3035 | 1.3035 | 0.34% | -- | -0.15% | -- | 9.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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