|
| | | 回报率（混合型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:2.98% | 同类排行:369 | 1862 | | 一月回报率:0.35% | 同类排行:218 | 2125 | | 一年回报率:-12.32% | 同类排行:903 | 1324 | | 三年回报率:-7.59% | 同类排行:1665 | 2014 |
|
|  | | | 嘉实品质回报(011248)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实品质回报 | | 基金代码 | 011248 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 7910889426.20 | | 成立日期 | 2021-02-04 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,精选具有核心竞争力的优质公司进行投资,力争实现基金资产的中长期稳健增值。 | | 基金经理 | 常蓁 |
| | | 嘉实品质回报(011248)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 14.29 | 17985.68 | 9.49% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 102.92 | 17223.10 | 9.08% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 47.04 | 13692.74 | 7.22% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 312.59 | 12897.52 | 6.80% | | 2026-09-30 | 300628 | 亿联网络 | 2026-09-30
亿联网络 | 265.84 | 10498.16 | 5.54% | | 2026-09-30 | 002311 | 海大集团 | 2026-09-30
海大集团 | 220.69 | 9268.84 | 4.89% | | 2026-09-30 | 002595 | 豪迈科技 | 2026-09-30
豪迈科技 | 181.15 | 6956.10 | 3.67% | | 2026-09-30 | 688012 | 中微公司 | 2026-09-30
中微公司 | 20.66 | 6582.01 | 3.47% |
|  |
|
|