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中金恒嘉稳健3个月持有期债券-A(010579) 2026-11-09官方净值:0.994元涨跌:0.02%
| | | 回报率（债券型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:0.28% | 同类排行:567 | 1431 | | 一月回报率:-0.92% | 同类排行:1313 | 1533 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中金恒嘉稳健3个月持有期债券-A(010579)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中金恒嘉稳健3个月持有期债券-A | | 基金代码 | 010579 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行 | | 基金管理人 | 中金基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 中金恒嘉稳健3个月持有期债券-A(010579)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.16 | 129.35 | 0.24% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 0.22 | 84.80 | 0.16% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 0.28 | 81.51 | 0.15% | | 2026-09-30 | 688256 | 寒武纪 | 2026-09-30
寒武纪 | 0.08 | 80.72 | 0.15% | | 2026-09-30 | 601919 | 中远海控 | 2026-09-30
中远海控 | 4.93 | 80.70 | 0.15% | | 2026-09-30 | 600919 | 江苏银行 | 2026-09-30
江苏银行 | 6.02 | 74.53 | 0.14% | | 2026-09-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2026-09-30
陕西煤业 | 2.73 | 71.06 | 0.13% | | 2026-09-30 | 601988 | 中国银行 | 2026-09-30
中国银行 | 9.45 | 63.60 | 0.12% | | 2026-09-30 | 601009 | 南京银行 | 2026-09-30
南京银行 | 5.21 | 62.42 | 0.12% | | 2026-09-30 | 601088 | 中国神华 | 2026-09-30
中国神华 | 1.29 | 61.66 | 0.12% |
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