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| 中金恒嘉稳健3个月持有A(010579)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-12 | 1.0012 | 1.0012 | 0.21% | -- | -- | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.9991 | 0.9991 | -0.07% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | -- | -0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0034 | 1.0034 | -0.02% | -- | -- | 0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0036 | 1.0036 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0002 | 1.0002 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0012 | 1.0012 | -0.06% | -- | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | -- | -- | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | 0.06% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | 0.14% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | 0.06% | 0.07% | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -- | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0013 | 1.0013 | 0.03% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-03-25 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-03-23 | 0.9988 | 0.9988 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-03-20 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-03-17 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-03-13 | 1.0018 | 1.0018 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-03-12 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | 0.09% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-03-10 | 1.0012 | 1.0012 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-03-09 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-03-05 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-03-02 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-02-25 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-02-12 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-02-06 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-01-23 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-01-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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