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| 中金恒嘉稳健3个月持有期债券-A(010579)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.9935 | 0.9935 | 0.02% | 0.28% | -0.92% | -1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.9933 | 0.9933 | 0.00% | 0.33% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9935 | 0.9935 | 0.31% | -- | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9904 | 0.9904 | -0.03% | -0.28% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9907 | 0.9907 | 0.07% | -0.38% | -1.26% | -1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9900 | 0.9900 | -0.28% | -0.50% | -1.33% | -1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9928 | 0.9928 | 0.00% | -- | -1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9932 | 0.9932 | -0.13% | -0.44% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9945 | 0.9945 | -0.05% | -0.36% | -1.05% | -0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% | -0.28% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9976 | 0.9976 | -0.05% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9981 | 0.9981 | 0.03% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0008 | 1.0008 | -0.10% | -0.25% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0018 | 1.0018 | 0.04% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0014 | 1.0014 | -0.13% | -0.19% | -- | -0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0027 | 1.0027 | 0.01% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0026 | 1.0026 | -0.07% | -0.07% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0033 | 1.0033 | 0.04% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0051 | 1.0051 | -0.18% | -- | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0069 | 1.0069 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.0047 | 1.0047 | -0.07% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | -0.16% | -- | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | 0.15% | -- | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.0075 | 1.0075 | 0.05% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -0.19% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-31 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | 0.28% | 0.72% | 0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 1.0057 | 1.0057 | -0.04% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-24 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | 0.46% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.0017 | 1.0017 | 0.17% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -- | -- | -0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | -- | -- | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -- | 0.53% | 0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | 0.79% | 0.59% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.0012 | 1.0012 | 0.21% | -- | -- | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.9991 | 0.9991 | -0.07% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | -- | -0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0034 | 1.0034 | -0.02% | -- | -- | 0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0036 | 1.0036 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0002 | 1.0002 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0012 | 1.0012 | -0.06% | -- | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | -- | -- | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | 0.06% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | 0.14% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | 0.06% | 0.07% | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -- | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0013 | 1.0013 | 0.03% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-03-25 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-03-23 | 0.9988 | 0.9988 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-03-20 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-03-17 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-03-13 | 1.0018 | 1.0018 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-03-12 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | 0.09% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-03-10 | 1.0012 | 1.0012 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-03-09 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-03-05 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-03-02 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-02-25 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-02-12 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-02-06 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-01-23 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-01-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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