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| | | 回报率（混合型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:2.16% | 同类排行:398 | 1034 | | 一月回报率:2.95% | 同类排行:38 | 817 | | 一年回报率:-2.92% | 同类排行:341 | 1008 | | 三年回报率:0.14% | 同类排行:1057 | 1421 |
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|  | | | 嘉实优化红利A(070032)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实优化红利A | | 基金代码 | 070032 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 588616310.91 | | 成立日期 | 2012-06-26 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于盈利增长稳定的红利股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 常蓁 |
| | | 嘉实优化红利A(070032)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 7.54 | 9484.20 | 9.44% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 211.96 | 8745.49 | 8.70% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 51.01 | 8536.01 | 8.49% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 24.75 | 7203.81 | 7.17% | | 2026-09-30 | 603179 | 新泉股份 | 2026-09-30
新泉股份 | 170.40 | 6897.61 | 6.86% | | 2026-09-30 | 300628 | 亿联网络 | 2026-09-30
亿联网络 | 141.88 | 5602.75 | 5.57% | | 2026-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2026-09-30
农业银行 | 781.98 | 5450.40 | 5.42% | | 2026-09-30 | 002595 | 豪迈科技 | 2026-09-30
豪迈科技 | 97.54 | 3745.59 | 3.73% | | 2026-09-30 | 688012 | 中微公司 | 2026-09-30
中微公司 | 9.75 | 3104.81 | 3.09% | | 2026-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2026-09-30
伊利股份 | 113.71 | 3104.28 | 3.09% |
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