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| 嘉实优化红利A(070032)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.4650 | 3.3510 | 0.00% | 1.88% | 2.95% | -- | -- | -- | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 1.4650 | 3.3510 | 0.34% | 2.16% | 2.95% | -- | -2.92% | -- | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.4600 | 3.3460 | -0.95% | 3.33% | 1.53% | -- | -- | -- | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.4740 | 3.3600 | 1.24% | 4.61% | 2.50% | -- | -- | -- | 1.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.4560 | 3.3420 | 1.25% | 4.15% | 1.25% | -- | -2.48% | -- | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.4380 | 3.3240 | 0.28% | 3.08% | 0.00% | -- | -- | -- | -1.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.4340 | 3.3200 | 1.49% | 2.43% | -0.28% | -- | -- | -- | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.4130 | 3.2990 | 0.28% | 1.44% | -1.74% | -- | -- | -- | -2.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.4090 | 3.2950 | 0.79% | 2.85% | -0.91% | -- | -7.42% | -- | -2.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.3980 | 3.2840 | 0.22% | 0.94% | -1.96% | -- | -7.78% | -- | -2.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.3950 | 3.2810 | -0.36% | -0.85% | -2.72% | -- | -- | -- | -3.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.4000 | 3.2860 | 0.50% | -0.21% | -2.37% | -- | -6.73% | -- | -1.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.3930 | 3.2790 | 1.68% | 0.14% | -3.93% | -- | -6.32% | -- | -1.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.3700 | 3.2560 | -1.08% | -- | -5.71% | -- | -- | -- | -3.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.3850 | 3.2710 | -1.56% | -1.28% | -4.81% | -- | -- | -- | -2.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.4070 | 3.2930 | 0.29% | -0.64% | -2.43% | -- | -4.67% | -- | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.4030 | 3.2890 | 0.86% | -1.68% | -2.70% | -- | -- | -- | -1.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.3910 | 3.2770 | 0.00% | -2.25% | -- | -- | -- | -- | -5.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.4030 | 3.2890 | -0.92% | -2.43% | -- | -- | -- | -- | -5.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.4160 | 3.3020 | -0.77% | -1.53% | -- | -- | -5.09% | -- | -4.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.4270 | 3.3130 | 0.28% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -4.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.4230 | 3.3090 | 0.07% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -5.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.4220 | 3.3080 | -1.11% | -1.11% | -- | -- | -7.00% | -- | -5.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.4380 | 3.3240 | 1.13% | -0.83% | -- | -- | -5.95% | -- | -4.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.4220 | 3.3080 | -0.28% | -2.13% | -- | -- | -6.69% | -- | -5.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.4260 | 3.3120 | -0.56% | -1.99% | -- | -- | -- | -- | -5.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.4340 | 3.3200 | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -6.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.4500 | 3.3360 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.4530 | 3.3390 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.4550 | 3.3410 | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.4420 | 3.3280 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -6.18% | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.4390 | 3.3250 | 0.00% | -- | -5.58% | -3.49% | 7.55% | -- | -3.49% | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.4820 | 3.3680 | -0.54% | -- | -- | -- | 10.27% | -- | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.4900 | 3.3760 | 0.61% | -- | -- | -0.80% | -- | -- | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.4810 | 3.3670 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.37% | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.4880 | 3.3740 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.5100 | 3.3960 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.5100 | 3.3960 | 0.00% | -0.53% | 2.10% | -- | 9.82% | -- | -1.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.5240 | 3.4100 | 0.00% | -- | 4.38% | -- | 11.49% | -- | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.5180 | 3.4040 | 0.00% | -- | 4.26% | -1.49% | -- | -- | -2.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.5080 | 3.3940 | 0.00% | -- | -- | -2.14% | 13.13% | -- | -3.58% | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.4820 | 3.3680 | 0.47% | 0.07% | 2.70% | -- | -- | -- | -5.36% | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.4750 | 3.3610 | 0.00% | -- | 2.22% | -- | -- | -- | -5.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.4820 | 3.3680 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.60% | -- | -6.08% | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.4810 | 3.3670 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.60% | -- | -6.15% | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.4850 | 3.3710 | 0.00% | 1.71% | -- | -- | 10.49% | -- | -12.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.4790 | 3.3650 | 0.00% | 1.58% | -- | -2.70% | -- | -- | -12.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.4600 | 3.3460 | 1.04% | -- | -2.21% | -- | 8.87% | -- | -15.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.4450 | 3.3310 | -0.76% | -0.28% | -1.77% | -- | -- | -- | -16.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.4560 | 3.3420 | 2.39% | 0.21% | -- | -2.87% | -- | -- | -16.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.4220 | 3.3080 | 0.00% | -0.91% | -- | -- | 9.22% | -- | -18.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.4490 | 3.3350 | -0.28% | 1.33% | -3.53% | -- | -- | -- | -16.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.4530 | 3.3390 | 1.25% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -16.11% | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.4350 | 3.3210 | -0.62% | -- | -- | -- | 3.16% | -- | -17.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.4440 | 3.3300 | 0.07% | -- | -- | -2.76% | 2.85% | -- | -16.92% | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.4430 | 3.3290 | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -15.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.4300 | 3.3160 | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -17.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.4420 | 3.3280 | 0.00% | -- | -- | -2.44% | -- | -- | -16.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.4910 | 3.3770 | -0.47% | -- | -- | 0.34% | 7.34% | -- | -12.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.4980 | 3.3840 | 0.33% | -- | -- | -- | 7.31% | -- | -12.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4930 | 3.3790 | 1.50% | -- | -3.43% | 0.88% | -- | -- | -12.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4710 | 3.3570 | 0.00% | -2.06% | -4.79% | -0.54% | -- | -- | -14.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.5020 | 3.3880 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.60% | -- | -15.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.5460 | 3.4320 | 0.06% | -- | -- | -- | 13.68% | -- | -13.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.5450 | 3.4310 | 0.26% | -- | -- | 2.39% | 13.19% | -- | -13.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.5410 | 3.4270 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -12.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.5440 | 3.4300 | 0.00% | -- | -- | 3.42% | -- | -- | -13.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.5310 | 3.4170 | 0.00% | -- | -- | 0.59% | -- | -- | -15.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.5320 | 3.4180 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.81% | -- | -14.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.5200 | 3.4060 | 0.00% | 1.40% | -- | -- | 12.68% | -- | -15.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4990 | 3.3850 | 0.00% | -- | -- | -1.96% | -- | -- | -13.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4850 | 3.3710 | 0.00% | 1.23% | -- | -2.88% | -- | -- | -11.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.4780 | 3.3640 | 0.68% | 0.75% | 0.20% | -- | -- | -- | -12.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.4680 | 3.3540 | 0.07% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -12.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.4670 | 3.3530 | -0.14% | 0.27% | -- | -- | 7.08% | -- | -12.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.4690 | 3.3550 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -12.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.4670 | 3.3530 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -13.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.4630 | 3.3490 | 0.00% | -1.08% | -2.73% | -- | -- | -- | -14.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.4860 | 3.3720 | 0.00% | -- | -0.87% | -- | 3.99% | -- | -11.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.4800 | 3.3660 | 0.07% | 0.27% | -- | 0.95% | 4.59% | -- | -12.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.4790 | 3.3650 | 0.00% | -- | -1.99% | -- | 5.95% | -- | -12.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4760 | 3.3620 | 0.00% | -- | -- | 3.22% | 5.58% | -- | -9.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4730 | 3.3590 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.20% | -- | -7.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.4750 | 3.3610 | 0.55% | -- | -1.73% | 3.22% | 7.82% | -- | -7.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.4670 | 3.3530 | 0.00% | -1.48% | -2.27% | 4.34% | 7.16% | -- | -7.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.4820 | 3.3680 | 0.00% | -1.13% | -- | -- | 5.18% | -- | -8.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.4890 | 3.3750 | -1.00% | -- | -- | -- | 5.45% | -- | -7.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.5040 | 3.3900 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | 4.66% | -- | -6.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.4990 | 3.3850 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.88% | -- | -7.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
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