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| | | 回报率（债券型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-1.03% | 同类排行:725 | 866 | | 三年回报率:6.35% | 同类排行:661 | 1622 |
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|  | | | 朱雀安鑫回报A(008469)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 朱雀安鑫回报A | | 基金代码 | 008469 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 433369111.83 | | 成立日期 | 2020-03-18 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 朱雀基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 于珅、王壮飞 |
| | | 朱雀安鑫回报A(008469)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 002001 | 新和成 | 2026-09-30
新和成 | 6.78 | 175.94 | 1.47% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 2.53 | 75.37 | 0.63% | | 2026-09-30 | 688192 | 迪哲医药 | 2026-09-30
迪哲医药 | 1.28 | 74.07 | 0.62% | | 2026-09-30 | 603993 | 洛阳钼业 | 2026-09-30
洛阳钼业 | 4.15 | 70.05 | 0.59% | | 2026-09-30 | 688012 | 中微公司 | 2026-09-30
中微公司 | 0.21 | 66.80 | 0.56% | | 2026-09-30 | 600183 | 生益科技 | 2026-09-30
生益科技 | 0.51 | 66.28 | 0.55% | | 2026-09-30 | 002028 | 思源电气 | 2026-09-30
思源电气 | 0.55 | 66.25 | 0.55% | | 2026-09-30 | 603296 | 华勤技术 | 2026-09-30
华勤技术 | 0.80 | 59.59 | 0.50% |
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