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| 朱雀安鑫回报A(008469)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.2339 | 1.2339 | 0.00% | -- | -- | -1.82% | -1.03% | -- | 6.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.2347 | 1.2347 | 0.20% | -0.33% | -- | -0.60% | -- | -- | 6.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.2322 | 1.2322 | -0.13% | -0.65% | -1.24% | -- | -- | -- | 6.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2338 | 1.2338 | -0.20% | -0.51% | -1.11% | -0.98% | -- | -- | 7.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.2363 | 1.2363 | 0.20% | -- | -- | -1.02% | -- | -- | 7.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.2338 | 1.2338 | -0.40% | -- | -- | -1.16% | -0.57% | -- | 7.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2388 | 1.2388 | -0.11% | -0.26% | -- | -0.90% | -- | -- | 7.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.2402 | 1.2402 | 0.01% | -0.29% | -- | -0.02% | -0.06% | -- | 7.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2401 | 1.2401 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 7.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.2420 | 1.2420 | -0.14% | -0.24% | -0.30% | -0.91% | 0.08% | -- | 7.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.2438 | 1.2438 | 0.01% | -0.10% | -0.17% | -- | -- | -- | 7.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.2437 | 1.2437 | 0.00% | -0.10% | -0.18% | -- | -0.46% | -- | 7.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2450 | 1.2450 | -0.06% | -- | -0.65% | -- | -0.68% | -- | 7.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2457 | 1.2457 | 0.00% | -- | -0.60% | -- | -0.33% | -- | 7.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2477 | 1.2477 | 0.00% | 0.10% | -0.44% | -0.86% | -- | -- | 7.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 1.2464 | 1.2464 | -0.06% | -0.12% | -- | -- | -0.60% | -- | 7.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.2472 | 1.2472 | 0.12% | -0.23% | -- | -0.69% | -0.17% | -- | 7.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.2457 | 1.2457 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.2457 | 1.2457 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.2459 | 1.2459 | -0.16% | -0.33% | -- | -0.42% | -0.02% | -- | 7.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.2479 | 1.2479 | -0.18% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 7.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.2501 | 1.2501 | 0.00% | 0.03% | -0.53% | -0.46% | -- | -- | 7.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.2500 | 1.2500 | -0.07% | -0.26% | 0.51% | -1.05% | -- | -- | 7.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.2509 | 1.2509 | 0.10% | -0.28% | 1.06% | -1.14% | -- | -- | 7.47% | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.2497 | 1.2497 | 0.00% | -0.34% | 0.79% | -1.41% | -- | -- | 7.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-31 | 1.2531 | 1.2531 | -0.01% | -0.01% | 1.06% | -1.25% | -- | -- | 7.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.2532 | 1.2532 | -0.10% | -0.23% | 0.89% | -1.47% | -- | -- | 8.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.2544 | 1.2544 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.2540 | 1.2540 | 0.08% | -- | 0.64% | -1.56% | -- | -- | 8.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 1.2530 | 1.2530 | -0.02% | -0.81% | 0.56% | -- | -- | -- | 7.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.2532 | 1.2532 | -0.23% | -- | 0.58% | -1.34% | -- | -- | 7.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.2561 | 1.2561 | 0.00% | -- | 0.48% | -- | -- | -- | 8.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.2632 | 1.2632 | 0.00% | -- | -- | -0.31% | 2.70% | -- | 8.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.2567 | 1.2567 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 7.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.2568 | 1.2568 | 0.50% | 1.36% | -- | -- | 2.78% | -- | 7.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.2506 | 1.2506 | 0.00% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 6.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.2506 | 1.2506 | 0.56% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 6.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.2436 | 1.2436 | 0.47% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 6.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.2378 | 1.2378 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.2399 | 1.2399 | 0.34% | -0.49% | -- | -- | 1.53% | -- | 5.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.2357 | 1.2357 | -0.51% | -1.07% | -- | -- | 1.10% | -- | 5.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.2420 | 1.2420 | -0.02% | -0.50% | -- | -1.73% | -- | -- | 6.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.2422 | 1.2422 | 0.00% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | 6.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.2460 | 1.2460 | -0.25% | -- | -0.99% | -1.28% | -- | -- | 6.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.2491 | 1.2491 | 0.06% | -- | -- | -- | 2.13% | -- | 6.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.2483 | 1.2483 | -0.14% | -- | -- | -1.28% | -- | -- | 6.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.2501 | 1.2501 | 0.77% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 6.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.2405 | 1.2405 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.2534 | 1.2534 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.14% | -- | 7.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.2539 | 1.2539 | 0.00% | -0.50% | -1.08% | -- | 3.51% | -- | 7.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.2602 | 1.2602 | 0.14% | -- | -- | -- | 3.97% | -- | 8.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.2585 | 1.2585 | 0.00% | -- | -0.92% | 1.11% | 3.84% | -- | 8.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.2559 | 1.2559 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 3.79% | -- | 7.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.2511 | 1.2511 | 0.00% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | 7.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.2559 | 1.2559 | 0.22% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | 8.37% | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.2531 | 1.2531 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.85% | -- | 8.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.2633 | 1.2633 | -0.16% | -0.68% | -- | -- | 4.79% | -- | 8.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2653 | 1.2653 | -0.18% | -- | -- | 1.25% | -- | -- | 8.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2676 | 1.2676 | 0.00% | -0.49% | -- | 1.04% | -- | -- | 9.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.2689 | 1.2689 | -0.24% | -0.10% | 0.40% | -- | -- | -- | 9.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.2719 | 1.2719 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.59% | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.2739 | 1.2739 | 0.00% | -- | 0.93% | -- | -- | -- | 9.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.2702 | 1.2702 | 0.00% | -- | 0.45% | -- | 5.45% | -- | 9.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.2691 | 1.2691 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.25% | -- | 9.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2671 | 1.2671 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2639 | 1.2639 | 0.00% | -0.05% | 1.44% | 0.99% | -- | -- | 8.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2621 | 1.2621 | 0.00% | -- | 1.40% | -- | 4.97% | -- | 8.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.2645 | 1.2645 | 0.00% | 0.72% | -- | -- | 5.04% | -- | 8.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2595 | 1.2595 | 0.33% | -- | -- | -- | 4.90% | -- | 7.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2554 | 1.2554 | 0.00% | 0.35% | -- | 0.46% | -- | -- | 7.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2524 | 1.2524 | 0.00% | -- | -0.48% | -- | 4.49% | -- | 6.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2510 | 1.2510 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2443 | 1.2443 | 0.00% | 0.11% | -- | 0.17% | -- | -- | 5.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.2429 | 1.2429 | 0.00% | -0.14% | -- | 0.66% | 2.30% | -- | 6.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.2460 | 1.2460 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.21% | -- | 6.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2447 | 1.2447 | 0.00% | -0.72% | -- | 0.64% | -- | -- | 6.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.2537 | 1.2537 | 0.00% | -0.37% | -- | 1.69% | -- | -- | 7.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2584 | 1.2584 | 0.00% | 0.70% | 0.52% | -- | -- | -- | 7.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2528 | 1.2528 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.55% | -- | 6.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2497 | 1.2497 | -0.39% | -- | -- | -- | 2.65% | -- | 6.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2546 | 1.2546 | 0.00% | -- | 0.80% | 1.46% | 3.01% | -- | 6.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2539 | 1.2539 | 0.00% | -- | 0.59% | -- | -- | -- | 6.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2519 | 1.2519 | 0.18% | -- | -- | 0.33% | 2.57% | -- | 6.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2497 | 1.2497 | 0.37% | 0.41% | -- | 0.23% | -- | -- | 5.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2451 | 1.2451 | 0.00% | -- | -- | -0.27% | 2.42% | -- | 5.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2489 | 1.2489 | 0.00% | -- | 1.14% | 0.44% | -- | -- | 5.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2446 | 1.2446 | 0.00% | -- | 0.79% | -0.13% | -- | -- | 5.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2515 | 1.2515 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2533 | 1.2533 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.20% | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.2515 | 1.2515 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 6.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2497 | 1.2497 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2492 | 1.2492 | 0.00% | 0.56% | 1.00% | 0.66% | -- | -- | 6.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2466 | 1.2466 | 0.00% | -- | 0.79% | -0.23% | 4.37% | -- | 6.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2422 | 1.2422 | 0.00% | 0.60% | -- | -0.90% | -- | -- | 6.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2348 | 1.2348 | 0.00% | -0.16% | -0.10% | -1.49% | -- | -- | 6.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2368 | 1.2368 | 0.11% | 0.32% | -- | -- | 3.16% | -- | 7.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2355 | 1.2355 | 0.02% | 0.47% | 0.45% | -1.02% | -- | -- | 6.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2353 | 1.2353 | 0.00% | -- | 0.43% | -1.33% | -- | -- | 6.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2329 | 1.2329 | 0.26% | -- | -0.83% | -1.67% | 3.07% | -- | 5.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2297 | 1.2297 | 0.00% | -0.55% | -1.28% | -1.57% | -- | -- | 5.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2368 | 1.2368 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2341 | 1.2341 | 0.00% | -0.11% | -0.89% | -0.96% | -- | -- | 5.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2365 | 1.2365 | -0.07% | 0.00% | -0.83% | -- | 2.56% | -- | 5.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2374 | 1.2374 | 0.00% | -- | -0.75% | -0.39% | 2.88% | -- | 5.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2354 | 1.2354 | 0.00% | -- | -0.64% | -- | 2.64% | -- | 5.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2365 | 1.2365 | 0.00% | 0.09% | -0.78% | -- | 2.55% | -- | 5.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2360 | 1.2360 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | 3.12% | -- | 6.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2354 | 1.2354 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | 3.37% | -- | 5.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2300 | 1.2300 | 0.00% | -1.25% | -- | -- | 2.47% | -- | 4.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2409 | 1.2409 | -0.19% | -0.35% | -- | 0.89% | 3.65% | -- | 5.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2432 | 1.2432 | -0.19% | -0.37% | -- | 1.07% | 3.65% | -- | 6.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2456 | 1.2456 | 0.00% | -0.10% | 0.37% | 1.57% | 3.70% | -- | 6.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2452 | 1.2452 | -0.21% | 0.14% | -0.34% | 1.83% | 3.10% | -- | 5.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2478 | 1.2478 | 0.08% | -0.01% | -0.14% | -- | 3.56% | -- | 6.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
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