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| 川润股份(002272)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
递延所得税费用减少所致。
研发投入 24,151,702.19 29,512,890.54 -18.17%
经营活动产生的现金流量净额 -119,103,155.11 -38,543,365.47 -209.01% 主要系报告期内销售商品收到的现金同比减少所致。投资活动产生的现金流量净额 -5,151,527.16 -8,662,914.55 40.53% 主要系报告期内购建固定资产支付的现金减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 263,250,038.41 230,909,528.25 14.01%现金及现金等价物净增加额 138,661,236.32 184,443,227.26 -24.82%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
投资收益 -930,499.17 1.74% 交易性金融资产、债务重组损益。 否
公允价值变动损益 -521,316.00 0.97% 交易性金融资产公允价值变动。 否资产减值 -18,688,157.17 34.88% 根据《企业会计准则》和公司会计政策计提的减值准备。 否营业外收入 1,204,909.47 -2.25% 违约处罚收入、赔偿等。 否营业外支出 1,698,989.36 -3.17% 对外捐赠、非流动资产报废损失、赔偿等。 否其他收益 11,505,208.69 -21.48% 与日常经营活动相关的政府补助、增值税加计抵减。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
订单交付，原材料以及在产品投入增加所致。投资性房地产 221,810,465.33 6.40% 225,726,454.92 6.90% -0.50%固定资产 481,135,824.80 13.89% 484,990,470.40 14.82% -0.93%在建工程 16,398,938.23 0.47% 7,089,096.53 0.22% 0.25%使用权资产 7,224,876.08 0.21% 10,296,906.19 0.31% -0.10%借款所致。合同负债 214,316,121.07 6.19% 155,102,411.34 4.74% 1.45%增加所致。租赁负债 5,716,229.34 0.17% 7,698,994.67 0.24% -0.07%一年内到期的内到期的银行借款所致。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
截至2024年6月30日，公司募集资金2024年度实际使用金额2,836.06万元，累计使用金额合计2,836.06万元，其中补充流动资金2,836.06万元，募集资金专户余额为22,295.45万元。募集资金应有结余22,297.81万元，与截至2024年6月30日募集资金专户余额差异2.36万元，主要系本次发行承销费增值税在发行时由主承销商从募集资金中直接扣除、部分发行费用公司以自有资金支付所致。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可行性
是否发生重
大变化
承诺投资项目
川润液压液冷
产品产业化及
智能制造升级
技术改造项目 否 20,972.日 不适用 否补充流动资金 否 8,000 7,506.04 2,836.06 2,836.0小计 -- 28,972.72 25,106.04 2,836.06 2,836.06 -- -- -- --超募资金投向不适用合计 -- 28,972.72 25,106.04 2,836.06 2,836.06 -- -- 0 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） “川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”主要聚焦储能液冷系统、数据中心液冷系统、海上风电液压润滑冷却系统等产品的开发制造，主要致力于改进公司生产工艺，增加产品品种，扩大生产产能，提升川润液压智能制造和信息化管理水平、强化研发创新能力。主要建设内容包括进行场地建设，软硬件购置及安装等。本报告期公司积极推进相关工作，按照计划进度与客户、供应商等合作方等积极洽谈并履行相关流程，此外由于募集资金到账时间较短，截止2024年6月30日，公司募集资金使用进度较缓。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金 不适用额、用途及使过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》许可范围内进行闲置募集资金现金管理。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
体解决方案；合同能源管理、充电设备销售及运营管理、电力行业节能技术及管理服务等 200,000,000.00 216,142,918.52 192,308,721.43 4,918,128.
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
□是 否
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