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| 普利特(002324)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
三元圆柱锂离子
电池 343,881,588.98 6.11% 382,666,060.26 9.36% -10.14%
磷酸铁锂锂离子电池 2,163,657,656.12 38.45% 630,572,252.54 15.42% 243.13%聚合物软包锂离子电池 1,869,748.95 0.03% 1,133,184.88 0.03% 65.00%镍系电池 7,062,122.71 0.13% 13,702,288.41 0.34% -48.46%其他类 362,134,007.88 6.44% 545,853,500.30 13.35% -33.66%分地区国内 5,313,345,842.27 94.43% 3,804,402,505.45 93.02% 39.66%国外 313,457,936.02 5.57% 285,376,044.57 6.98% 9.84%三元圆柱锂离子电池 343,881,588.98 314,191,027.75 8.63% -10.14% -8.08% -2.05%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
固定资产 846,314,369.46 用于25,020.16万元的长期借款，5,751.33万元一年内到期的非流动负债，抵押担保借款无形资产 18,868,274.78在建工程 6,324,969.97固定资产 43,525,610.34 用于9,000.00万元的短期借款，抵押担保借款无形资产 10,674,569.15无形资产 42,071,723.27 用于15,974.68万元的长期借款抵押物长期股权投资 1,940,973,000.00 用于2.44亿元并购借款合计 3,551,494,259.67
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
素，行业价格战持续，市场定价空间受限。
公司
现阶
段电
池产
品销
售策
略优
先拉
动产
能释
放，再持2023年06月01日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）续优化盈利。
受该
等情
形影
响，年产12GWh方型锂离子电池一期项目（年产6GWh）未达到项目可行性研究阶段预期水平。合计 -- -- -- 237,495,302.45 1,428,656,0 -- -- 0.00 6,931,377.96 -- -- --
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
适用□不适用
1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用□不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 未发生重大变化报告期实际损益情况的说明 公司报告期内实际盈利1,807.91万元套期保值效果的说明 为规避原材料价格大幅波动给公司原材料采购带来的成本风险，公司进行了相关商品期货套期保值业务，使用套期工具有效对冲了被套期项目价值变动风险，基本实现了预期风险管理目标。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 公司建立了完备的风险控制制度，根据业务实际需要，公司在套期保值业务中投入的资金（保证金）总额不超过10,000万元，对可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险以及现金流风险进行了充分的可行性分析和有效控制；公司制订商品期货期权套期保值业务管理制度，规范履行审核、审批程序，严格按照审核后的套保制度操作。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司套期保值交易品种为国内主要期货市场主流品种保值型资金交易业务，市场透明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2023年度 非公
开发
行2023年08
月09
日 107,9
02.7 106,8
77.52 4,069
根据本公司2023年3月10日第六届董事会第八次会议和2023年3月27日2023年第二次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2023〕1073号文批准，本公司在深圳证券交易所以每股11.23元的价格向特定合格投资者发行股票，共计发行人民币普通股96,084,327股。该次向特定合格投资者发行股票共募集资金人民币1,079,026,992.21元，扣除承销商中介费等相关上市费用人民币10,251,744.70元后，实际募得资金为人民币1,068,775,247.51元。上述资金已于2023年7月14日全部到位，到位资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了众会字（2023）第08405号《验资报告》。公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金存储专户。
在本次向特定对象发行股票（A股）募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，本公司已根据实际情况以自筹资金先行进行了投入，截至2023年7月14日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额超过2亿元。本公司于2023年7月21日召开第六届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为2亿元。
保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于上海普利特复合材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况出具了众会字（2023）第08406号《上海普利特复合材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》。
本公司于2023年8月10日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。截至2023年12月31日，本公司已累计使用募集资金76,902.78万元中以开具银行承兑汇票方式或以背书转让银行承兑汇票方式支付且相应票据尚未到期承兑的金额为9,503.39万元。
本公司于2024年11月18日召开第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“年产12GWh方型锂离子电池一期项目（年产6GWh）”“年产2GWh高比能高安全动力锂离子电池及电源系统二期项目”“补充流动资金”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
本公司于2025年4月18日召开第六届董事会第三十八次会议及第六届董事会第二十八次会议，于2025年5月12日召开了2024年年度股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意公司在募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整部分募投项目实施主体和实施地点。
截至2026年06月30日，本公司尚未使用的本次募集资金合计65,296,048.17元，累计产生的净利息收入（扣除手续费等后）6,101,732.29元，以前年度因结项已转入公司基本存款账户5,401,759.27元，募集资金账户余额合计65,996,021.19元，均存放在募集资金专项账户中。尚未使用主要系待支付的募投项目设备和工程尾款及质保金等。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2023年非公开发行股票2023年08月09日 年产12GWh方型锂离子电池一期项目（年产6GWh） 生产建设 否 60,000 60,000 4,069.91 48,8二期统二期项目效益不达预期，主要原因为：
（1）2025年，年产2GWh高比能高安全动力锂离子电池及电源系统二期项目的部分产线开始搬迁至马
来西亚。受产线搬迁、设备安装调试，以及客户认证、产品测试周期等因素影响，项目产能尚未充分释放；（2）受制于电池制造行业竞争不断加剧、出口退税政策变动等外部不利因素，行业竞争较为激烈，产品销售价格及单位盈利水平承受一定压力。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额 不适用及原因尚未使用的募集资金用途及去向 截至2026年06月30日，本公司尚未使用的本次募集资金合计65,296,048.17元，累计产生的净利息收入（扣除手续费等后）6,101,732.29元，以前年度因结项已转入公司基本存款账户5,401,759.27元，共计65,996,021.19元，目前均存放于银行，尚未使用主要系待支付的募投项目设备和工程尾款及质保金等。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是□否为落实中央政治局会议、国务院常务会议关于活跃资本市场、提振投资者信心、提升上市公司质量的相关部署，结合公司战略与经营财务实际，为保障全体股东权益，实现长期稳健发展，公司制定“质量回报双提升”行动方案。该方案围绕深耕主业、完善公司治理、加强信披、积极实施股份回购、完善股东回报五大维度，制定了相应的行动举措。具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-005）。报告期内，公司积极推进“质量回报双提升”行动方案。报告期内，公司合并营业总收入562,680.38万元，比上年同期增加37.58%；实现归属于上市公司股东的净利润8,368.46万元，比上年同期下降59.63%。在投资者回报方面，公司重视投资者回报，公司2025年度利润分配方案已于2026年5月18日召开的2025年年度股东大会审议通过，以现金分红向全体股东每10股派0.55元人民币现金（含税），共计派发现金60,349,448.94元，公司已于2026年6月完成股息派发。公司2025年度利润分配预案为：经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为367,482,126.85元，2025年末可供股东分配的利润为1,717,584,544.66元。拟以公司总股本1,097,262,708股为基数（现有总股本1,112,336,248股扣除库存股15,073,540股），向全体股东每10股派0.55元人民币现金（含税），共计派发现金60,349,448.94元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。利润分配完成后，公司总股本数不变。在投资者关系管理层面，公司持续健全投资者沟通机制，常态化资本市场互动交流，不断提升沟通工作的频次、深度与精准度。报告期内，公司搭建并完善多元化、立体化的投资者沟通体系，通过组织机构及个人投资者实地调研走访、定期召开业绩说明会、参与行业投资策略交流会、及时响应互动易平台问询、专线接听投资者咨询电话、常态化回复投资者邮件等多种渠道，主动、规范、透明地向资本市场传递公司经营近况、核心竞争力及长期发展战略，有效提升公司信息披露传播效率与资本市场透明度。公司始终高度重视资本市场诉求与投资者合理建议，持续优化投关服务体系，构建良性、高效、互信的资本市场互动生态，切实维护广大投资者合法权益，持续夯实公司长期投资价值。未来，公司将持续锚定“质量回报双提升”战略，通过深耕主营业务发展、坚持创新驱动赋能、持续优化治理结构、强化股东回报等举措，进一步提升公司核心竞争力和投资价值。同时，公司将密切跟进宏观政策与资本市场动态变化，结合企业经营发展实际，持续迭代优化投资者关系管理工作方案与经营发展策略，稳中求进、提质增效，助力公司实现可持续、高质量发展。
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