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2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
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2014-03-31
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2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
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2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
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2010-09-30
2010-06-30
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2009-03-31
2008-12-31
2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
2007-12-31
2007-09-30
2007-06-30
2007-03-31
2006-12-31
2006-09-30
2006-06-30
2006-03-31
2005-12-31
2005-09-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2026-09-30
军工ETF
512660
2389.76
93439.6096
0.32%
16.10%
2026-09-30
军工ETF龙头
512680
1120.07
43794.7360
0.15%
11.62%
2026-09-30
上证180ETF
510180
737.48
28835.5232
0.10%
1.68%
2026-09-30
国泰国证航天军工指数(LOF)-C
015599
562.70
22001.5778
0.07%
27.11%
2026-09-30
军工基金LOF
501019
562.70
22001.5776
0.07%
32.28%
2026-09-30
央企改革ETF
512950
528.89
20679.7632
0.07%
3.47%
2026-09-30
国金中证A500指数增强-A
022485
501.07
19591.9040
0.07%
8.84%
2026-09-30
华夏臻选回报混合-A
024933
295.44
11551.5904
0.04%
1007.46%
2026-09-30
景顺长城核心招景A
010108
271.76
10625.8160
0.04%
4.74%
2026-09-30
广发成长精选A
010595
261.26
10215.1840
0.03%
4.86%
2026-09-30
国金智享量化选股混合-A
018823
254.79
9962.3200
0.03%
4.70%
2026-09-30
前海开源中航军工A
164402
252.54
9874.3768
0.03%
17.12%
2026-09-30
前海开源中航军工指数-C
015046
252.54
9874.3765
0.03%
54.12%
2026-09-30
华夏经典回报混合
024911
219.01
8563.3264
0.03%
8.09%
2026-09-30
国金智远量化选股混合-A
025656
187.27
7322.1592
0.02%
5.90%
2026-09-30
华安聚优精选
009714
170.32
6659.3360
0.02%
2.60%
2026-09-30
央企创新ETF基金
515680
161.18
6302.0872
0.02%
3.47%
2026-09-30
国金量化精选混合-A
014805
156.79
6130.4068
0.02%
2.23%
2026-09-30
央企创新ETF
515600
151.66
5929.8044
0.02%
3.49%
2026-09-30
南方中证长江保护主题ETF
517160
124.70
4875.7700
0.02%
2.90%
2026-09-30
国金量化多因子A
006195
120.96
4729.4148
0.02%
1.28%
2026-09-30
农银汇理策略收益一年持有
010347
120.70
4719.3700
0.02%
1.96%
2026-09-30
东方精选
400003
115.10
4500.3240
0.02%
5.46%
2026-09-30
国金中证全指指数增强-A
025041
97.28
3803.7028
0.01%
3.69%
2026-09-30
摩根内需动力A
377020
94.10
3679.1692
0.01%
2.38%
2026-09-30
嘉实ESG可持续投资混合-A
017086
92.13
3602.2832
0.01%
12.95%
2026-09-30
格林新兴产业混合-A
014327
74.50
2912.9030
0.01%
104.43%
2026-09-30
嘉实成长收益A
070001
72.27
2825.7570
0.01%
1.87%
2026-09-30
华安安顺A
519909
63.79
2494.3102
0.01%
2.58%
2026-09-30
华安精致生活A
011128
60.80
2377.4364
0.01%
2.39%
2026-09-30
东方主题精选
400032
57.77
2258.8070
0.01%
5.08%
2026-09-30
南方优势产业LOF
160142
56.30
2201.3652
0.01%
3.08%
2026-09-30
景顺长城衡瑞精选混合
026376
52.19
2040.6290
0.01%
4.27%
2026-09-30
农银汇理智增一年定开
010201
47.89
1872.4990
0.01%
4.08%
2026-09-30
融通通乾研究精选灵活配置混合-C
009825
47.67
1863.8970
0.01%
--
2026-09-30
摩根慧启成长混合-A
025082
46.66
1824.4060
0.01%
8.60%
2026-09-30
国金沪深300指数增强A
167601
45.13
1764.5830
0.01%
17.75%
2026-09-30
宝盈核心优势A
213006
39.06
1527.2460
0.01%
4.01%
2026-09-30
财通资管价值发现A
008276
35.26
1378.6660
0.00%
5.95%
2026-09-30
东方龙
400001
28.00
1094.8352
0.00%
6.31%
2026-09-30
博时稳益9个月持有期混合-A
013769
27.11
1060.0010
0.00%
0.78%
2026-09-30
中银稳健添利A
380009
26.96
1054.1360
0.00%
0.32%
2026-09-30
易方达中证国资央企50ETF
563060
25.83
1010.0508
0.00%
4.76%
2026-09-30
圆信永丰强化收益债券-E
024094
25.60
1000.9600
0.00%
2.25%
2026-09-30
长盛成长价值A
080001
25.02
978.2820
0.00%
4.09%
2026-09-30
嘉实品质发现混合-A
013855
23.82
931.3620
0.00%
11.06%
2026-09-30
万家上证180A
519180
21.66
846.8474
0.00%
1.58%
2026-09-30
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)-C
015677
21.26
831.3324
0.00%
19.48%
2026-09-30
带路LOF
160638
21.26
831.3324
0.00%
3.44%
2026-09-30
景顺长城衡益混合
023115
21.25
830.8750
0.00%
4.61%
2026-09-30
广发睿选三年持有
010594
20.46
799.9860
0.00%
4.13%
2026-09-30
农银汇理景气优选混合-A
017842
19.17
749.6408
0.00%
6.54%
2026-09-30
宝盈品质甄选混合-A
013859
15.48
605.2680
0.00%
7.12%
2026-09-30
华安均衡优选混合-A
012073
14.67
573.5970
0.00%
2.36%
2026-09-30
中银品质新兴混合-A
025184
13.70
535.6700
0.00%
3.74%
2026-09-30
易方达丰泽债券-A
028365
12.28
480.1089
0.00%
--
2026-09-30
长信汇智量化选股混合-A
018724
12.01
469.5910
0.00%
9.16%
2026-09-30
融通央企精选混合-A
022237
10.90
426.1900
0.00%
10.69%
2026-09-30
华富匠心领航18个月持有期混合-A
017157
10.00
391.0000
0.00%
8.43%
2026-09-30
东兴宸泰量化选股混合-A
021812
9.39
367.0238
0.00%
3.11%
2026-09-30
高端装备ETF华夏
516320
8.92
348.7563
0.00%
5.10%
2026-09-30
安信中证一带一路
167503
8.84
345.4954
0.00%
4.24%
2026-09-30
安信中证一带一路主题指数-C
023110
8.84
345.4954
0.00%
6.48%
2026-09-30
宝盈龙头优选A
008303
8.41
328.8310
0.00%
4.19%
2026-09-30
兴业恒益6个月持有期债券-A
019943
8.20
320.6200
0.00%
0.65%
2026-09-30
百嘉百瑞混合-A
018148
7.77
303.8070
0.00%
12.98%
2026-09-30
华安双核驱动A
006121
7.63
298.3330
0.00%
9.01%
2026-09-30
华富国泰民安灵活配置混合-C
019199
7.00
273.7000
0.00%
54.53%
2026-09-30
西部利得汇鑫6个月持有期混合-A
018493
7.00
273.7000
0.00%
7.53%
2026-09-30
嘉实鑫福一年持有期混合
009819
6.53
255.3230
0.00%
0.51%
2026-09-30
嘉实策略视野三年持有期混合
012995
6.24
243.9840
0.00%
1.53%
2026-09-30
金元顺安宝石动力
620001
5.20
203.3200
0.00%
4.96%
2026-09-30
兴业上证180ETF
530680
5.03
196.7472
0.00%
1.48%
2026-09-30
摩根恒睿债券-A
026193
5.00
195.5000
0.00%
1.46%
2026-09-30
鹏华增瑞LOF
160642
4.11
160.7049
0.00%
4.84%
2026-09-30
鹏华增瑞灵活配置混合(LOF)-C
022743
4.11
160.7049
0.00%
85.26%
2026-09-30
农银汇理均衡优选混合-A
019146
4.09
159.9190
0.00%
14.56%
2026-09-30
东兴中证A500指数增强-A
024274
4.07
159.2112
0.00%
4.23%
2026-09-30
中信建投沪深300指数增强-A
015061
3.34
130.5940
0.00%
2.49%
2026-09-30
华安添利6个月持有A
010619
3.34
130.5940
0.00%
0.40%
2026-09-30
中欧稳宁9个月持有A
012145
3.20
125.1200
0.00%
0.19%
2026-09-30
华安国企机遇混合-A
018806
3.19
124.7290
0.00%
13.26%
2026-09-30
百嘉百盛混合
015056
2.50
97.7500
0.00%
3.21%
2026-09-30
华安产业优选混合-A
017564
2.26
88.3660
0.00%
3.83%
2026-09-30
苏新睿见量化选股股票-A
025404
2.21
86.4110
0.00%
1.08%
2026-09-30
兴业先进制造混合-A
024729
2.16
84.4560
0.00%
6.81%
2026-09-30
机械ETF
516960
2.10
81.9145
0.00%
7.96%
2026-09-30
中信建投双利3个月持有期债券-A
011671
2.00
78.2000
0.00%
0.96%
2026-09-30
中信建投双颐3个月持有期债券-A
026310
2.00
78.2000
0.00%
0.48%
2026-09-30
中银恒泰9个月持有A
012191
1.81
70.7710
0.00%
6.80%
2026-09-30
华泰柏瑞上证180ETF
530300
1.70
66.3370
0.00%
1.45%
2026-09-30
兴业港股通价值优选混合-A
027490
1.65
64.5150
0.00%
--
2026-09-30
农银汇理平衡价值混合-A
023951
1.52
59.4320
0.00%
3.77%
2026-09-30
国富鑫享价值混合-A
014151
1.51
59.0410
0.00%
2.36%
2026-09-30
上银中证全指指数增强-A
026514
1.31
51.2210
0.00%
2.39%
2026-09-30
金鹰先进制造A
162107
1.30
50.8300
0.00%
5.15%
2026-09-30
鹏华上证180ETF
510040
1.25
48.7225
0.00%
1.27%
2026-09-30
中海蓝筹配置A
398031
1.10
43.0100
0.00%
1.42%
2026-09-30
银河国企主题混合-A
019797
0.96
37.5360
0.00%
2.75%
2026-09-30
农银汇理红利甄选混合-A
021455
0.90
35.1900
0.00%
10.51%
2026-09-30
华富安享债券-C
022760
0.90
35.1900
0.00%
30.72%
2026-09-30
摩根研究驱动A
007388
0.86
33.6260
0.00%
1.43%
2026-09-30
农银汇理上证180指数-A
020190
0.83
32.5820
0.00%
2.04%
2026-09-30
民生加银国证2000指数增强-A
019814
0.81
31.6710
0.00%
0.33%
2026-09-30
恒越乐享添利混合-A
012572
0.79
30.8890
0.00%
3.53%
2026-09-30
华夏央企结构调整ETF联接A
006196
0.74
28.9340
0.00%
0.09%
2026-09-30
红塔红土稳健精选A
009817
0.70
27.3700
0.00%
6.13%
2026-09-30
融通多元收益一年持有
011816
0.65
25.4150
0.00%
2.04%
2026-09-30
嘉实睿享安久双利18个月持有
011168
0.50
19.5500
0.00%
0.57%
2026-09-30
中海中证A500指数增强-A
023341
0.46
17.9860
0.00%
5.26%
2026-09-30
嘉实中证央企创新驱动ETF联接A
007792
0.02
0.7820
0.00%
0.03%
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