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中青旅(600138)资产负债表图
中青旅(600138)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)143526.86131098.18134927.09159110.28126685.28
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)5021.472523.362032.3815545.585000.00
应收票据(万元)5489.336792.282809.146206.96--
应收股利(万元)95.93--------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)294574.30265208.55238109.80271283.18289309.77
其他应收款(万元)17327.2120642.5419894.0417522.2620257.48
预付款项(万元)66805.2283170.6190272.0458146.8966844.87
存货(万元)219167.74220360.54195478.23211646.30229548.55
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)5854.695622.627467.055985.317798.18
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)760636.44736977.33709096.55760517.26768619.37
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)13279.4913390.9113502.2813613.6315771.95
长期股权投资(万元)212669.71215214.17217852.12221164.60234041.81
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--520157.21--531326.64--
工程物资(万元)------902.31--
在建工程(万元)1486.801234.001231.411205.951027.44
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)101637.95102737.53103814.16104924.07104818.31
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)1412.721207.32984.40748.85711.71
商誉(万元)1337.461337.461337.461337.461477.14
长期待摊费用(万元)17134.4118007.0718794.4919721.4920051.49
递延所得税资产(万元)36701.4236449.6736860.6836794.8938534.95
其他非流动资产(万元)19549.3519537.6121608.4521844.9423008.33
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)971821.76982984.84992386.371005096.741013609.02
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)1732458.211719962.171701482.911765614.001782228.39
短期借款(万元)398528.31370267.85377771.91389509.12392073.71
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)52000.0050000.0040000.0045000.0025000.00
应付账款(万元)87050.2977087.6971640.2188683.0381750.68
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)2012.491992.702140.831994.272331.91
应付职工薪酬(万元)32547.1833710.1936162.2546045.6239668.85
应付股利(万元)2041.002041.002060.442060.441685.44
应交税费(万元)12312.9212160.117778.4613723.5313030.43
应付利息(万元)------0.00--
其他应付款(万元)24010.8323833.4024831.3425108.4026113.88
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)43.5245.1746.8348.8750.13
一年内到期的非流动负债(万元)45821.0942262.0152344.6747066.7253693.98
其他流动负债(万元)8576.848803.035349.155715.788804.57
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)728298.54694406.36669910.93720301.71724218.08
长期借款(万元)104781.19126420.93140584.96147233.42152315.39
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)273.47273.47273.59273.47274.59
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)149142.84172360.00182235.47191046.95199334.35
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)877441.38866766.36852146.40911348.66923552.44
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)175490.61175490.61175490.61175490.61175490.61
盈余公积(万元)22364.2422364.2422364.2422364.2422364.24
未分配利润(万元)367303.66366090.26362792.66366483.15370215.08
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)634021.05632967.89629848.33633717.72637919.98
少数股东权益(万元)220995.77220227.92219488.19220547.61220755.97
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)855016.83853195.81849336.52854265.33858675.95
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)1732458.211719962.171701482.911765614.001782228.39
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-3521.46-3361.21-3183.18-3004.28-2533.94
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)300063.63272000.83240918.93277490.14289309.77
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)628.76628.76628.76528.76528.76
其他非流动金融资产(万元)5587.375591.086289.466289.468722.95
应付票据及应付账款(万元)139050.29127087.69111640.21133683.03106750.68
合同负债(万元)65438.6074289.3851892.1257455.2481750.07
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)2869.631558.6718106.7815070.5023175.23
融出资金(万元)--1558.67------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)45124.1347492.0643300.0745595.9946384.35
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)44044.6645620.4341330.0943491.2046694.24
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)515272.20520157.21526182.62531326.64518529.82
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-292026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-302026-04-272025-11-01
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