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中青旅(600138)现金流量表图
中青旅(600138)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1102735.45680211.11306312.551398902.25976253.26
收到的税费返还(万元)0.330.330.7773.6375.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10373.686340.823268.0611608.428917.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1113109.46686552.25309581.381410584.29985245.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)929092.87560781.01260665.271114548.52787695.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)88530.0362713.5734757.60122611.8788501.58
支付的各项税费(万元)29216.6020142.3613191.4138678.9230629.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41629.0727897.1414521.1441009.1340444.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1088468.57671534.08323135.411316848.45947270.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24640.8915018.17-13554.0393735.8537975.30
收回投资收到的现金(万元)76723.6761719.9737901.5147540.7337000.00
取得投资收益收到的现金(万元)837.80787.24806.621501.23802.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)83.6623.4817.72110.9969.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)138.04138.04380.49----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)77783.1762668.7339106.3449152.9537871.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3797.102798.614625.9414279.5112679.88
投资支付的现金(万元)66700.0049200.0025700.0040435.0031935.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)70497.1051998.6130325.9454714.5144614.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7286.0710670.128780.40-5561.56-6743.33
吸收投资收到的现金(万元)265.00167.00147.00245.00245.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)265.00167.00147.00245.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)293751.91192701.9183184.18455550.00337950.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.480.480.4856.01--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)294017.39192869.3983331.66455851.01338195.00
偿还债务支付的现金(万元)318630.00227450.0095750.00477038.00343808.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15687.0713096.123375.4027077.0623408.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3322.633154.97--5380.83--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7480.685248.112994.8912668.517932.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)341797.74245794.23102120.29516783.57375149.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-47780.36-52924.84-18788.63-60932.55-36954.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-509.69-402.26-205.79-146.48-22.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16363.09-27638.80-23768.0527095.26-5744.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)158040.78158040.78158040.78130945.52130945.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)141677.69130401.98134272.73158040.78125201.10
净利润(万元)--5024.91--16007.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1551.49--6037.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2254.22--4420.56--
长期待摊费用摊销(万元)------4149.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.22---131.94--
固定资产报废损失(万元)--10590.75--60.59--
公允价值变动损失(万元)--20.55--1525.35--
财务费用(万元)--7883.22--18776.95--
投资损失(万元)--6251.78--7775.79--
递延所得税资产减少(万元)--345.21--1244.38--
递延所得税负债增加(万元)-------1.12--
存货的减少(万元)---7162.75---13596.68--
经营性应收项目的减少(万元)---10479.84--23462.68--
经营性应付项目的增加(万元)---6381.85---7909.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15018.17--93735.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--130401.98--158040.78--
减:现金的期初余额(万元)--158040.78--130945.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---27638.80--27095.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1681.83--1207.21--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4551.39--9485.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-292026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-302026-04-272025-11-01
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