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惠云钛业(300891)资产负债表图
惠云钛业(300891)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)28380.4932324.1328420.5124694.6927736.46
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----17.834.694.20
应收票据(万元)19956.2921103.6422393.2623584.0622017.03
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)16095.8310749.5816984.019471.9113990.81
其他应收款(万元)3224.202753.163597.122812.603239.25
预付款项(万元)2987.684601.513521.862523.325716.84
存货(万元)43187.5842759.7829360.4435740.5039821.92
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)9474.749423.705239.48----
其他流动资产(万元)4572.276992.977834.906627.63463.75
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)132210.69134306.76123866.49114250.76119260.77
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)877.13889.18901.23913.93925.34
长期股权投资(万元)3494.852754.472839.863231.022678.02
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)155661.06159156.19141631.66144648.43129847.44
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)5735.414762.0023475.7422850.5739168.59
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)15089.6015168.3915251.6815334.9616847.71
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)--------190.26
长期待摊费用(万元)3.363.683.994.314.62
递延所得税资产(万元)3558.963306.393435.153286.442160.20
其他非流动资产(万元)3976.172229.491507.026353.131347.22
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)188863.05188745.86189531.97197118.01193724.06
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)321073.74323052.61313398.46311368.77312984.83
短期借款(万元)39738.1442058.4541550.8348517.5148400.66
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--------0.75
应付票据(万元)15735.8914261.118606.484480.472516.46
应付账款(万元)23015.5828070.4124461.0724010.0921115.87
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)56.9657.63119.1492.5156.05
应付职工薪酬(万元)873.92895.74802.721490.48858.86
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)1438.81441.73938.95468.06759.24
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)766.23288.431246.191393.51485.28
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)2179.171945.91838.07895.26954.01
一年内到期的非流动负债(万元)7815.597256.796319.175934.675501.76
其他流动负债(万元)14555.2414002.1013412.2711240.3713805.67
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)105514.15108364.16100523.67100738.0895728.79
长期借款(万元)32060.2330932.3132515.0430137.7430356.03
应付债券(万元)49915.3949278.6648601.0547973.7447337.85
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)251.22258.68299.16425.922086.31
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)84549.2682560.7382403.1979589.2180937.78
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)190063.40190924.89182926.86180327.29176666.57
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)38453.4338416.3138379.1838342.0638493.40
盈余公积(万元)5503.875503.875503.875503.875503.87
未分配利润(万元)39678.8440252.7138746.7339507.2944646.81
减:库存股(万元)2768.932000.912000.912000.912000.91
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)281.72237.06155.8492.71185.48
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)127778.29129038.41127414.09128074.40133458.04
少数股东权益(万元)3232.043089.313057.512967.082860.22
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)131010.33132127.72130471.60131041.48136318.26
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)321073.74323052.61313398.46311368.77312984.83
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)6628.526628.536628.556628.566628.58
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)36052.1231853.2239377.2633055.9736007.83
合同资产(万元)--0.00------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)38751.4642331.5333067.5628490.5523632.33
合同负债(万元)1517.801031.773066.853110.422228.18
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)4331.613598.296497.088791.366270.51
融出资金(万元)4331.613598.29----6270.51
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)466.50476.07485.65495.22554.67
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)143.24145.17149.88156.55203.58
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)155661.06159156.19141631.66144648.43129847.44
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-242026-04-282026-04-202025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-242026-04-292026-04-212025-10-28
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