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首都在线(300846)资产负债表图
首都在线(300846)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)30481.9822557.8823007.6040001.3026150.96
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)3005.853002.77--0.0020017.63
应收票据(万元)--191.50679.61679.61--
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)29989.1738374.9041193.9627503.2731425.17
其他应收款(万元)2439.951939.601707.341062.83363.21
预付款项(万元)2300.471475.22935.341453.07704.91
存货(万元)------0.00152.13
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)------339.77280.63
其他流动资产(万元)8298.889656.008941.4610285.7910195.88
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)76516.3081926.2976864.2381325.6489290.51
可供出售金融资产(万元)--4728.42------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)4554.794552.354543.594554.774540.33
长期应收款(万元)------57.16113.91
固定资产(万元)83493.9887851.3857082.0662101.9069621.52
工程物资(万元)------594.06--
在建工程(万元)2752.92933.1624576.029923.684946.18
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)4408.254714.295039.545362.265697.82
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)18091.1218091.1218091.1218091.1218091.12
长期待摊费用(万元)483.28540.08611.79539.12610.05
递延所得税资产(万元)1856.752271.382164.142239.21541.98
其他非流动资产(万元)1158.124043.361377.582710.03611.74
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)131294.98134254.66130195.34123352.89120879.91
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)207811.28216180.95207059.57204678.53210170.42
短期借款(万元)34980.4128437.9531644.8631519.0634990.26
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)36410.1245699.2035266.3329612.3430511.04
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)--7705.60------
应付职工薪酬(万元)2862.442094.153132.323145.792579.81
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)1240.091017.12753.14995.931016.27
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)25705.358351.636792.644987.665036.89
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)2097.402374.622651.852929.081414.64
一年内到期的非流动负债(万元)8881.889456.0510402.0810850.7812467.65
其他流动负债(万元)178.42135.2591.7690.17127.94
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)113778.25105172.3889785.9282869.6488945.00
长期借款(万元)10790.3910790.3912139.1912139.1911863.48
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)1031.771636.442237.662835.713782.15
专项应付款(万元)------0.00--
预计负债(万元)600.00600.00600.00600.00--
递延所得税负债(万元)1513.811617.151720.501823.8432.07
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)28187.9627094.7933797.3636580.2729915.78
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)141966.21132267.16123583.28119449.92118860.77
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)91726.52105357.93103781.30103092.28102183.91
盈余公积(万元)2614.452614.452614.452614.452614.45
未分配利润(万元)-78502.75-82600.88-81534.70-79382.37-72320.17
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)66781.2576534.2076500.5278567.8085092.72
少数股东权益(万元)-936.197379.596975.786660.816216.92
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)65845.0683913.7983476.2985228.6191309.64
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)207811.28216180.95207059.57204678.53210170.42
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)381.24735.081349.861953.852384.94
划分为持有待售的资产(万元)--4728.42------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)29989.1738566.4041873.5628182.8831425.17
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)36410.1245699.2035266.3329612.3430511.04
合同负债(万元)3519.532275.421702.781667.912215.12
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)14495.7711257.5316709.5017773.6416105.26
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)------0.00--
租赁负债(万元)12154.6010076.1814448.1716252.4612823.43
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)83493.9887851.38--62101.9069621.52
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-202026-08-242026-04-272026-03-212025-10-23
更新时间2026-10-202026-08-242026-04-272026-03-212025-10-24
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