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中国中铁(601390)资产负债表图
中国中铁(601390)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)19679322.4018790474.3018210325.5025350263.3019154116.50
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)679295.90838227.401217850.601279761.501215264.90
应收票据(万元)117477.60146188.60165619.70155744.10162281.90
应收股利(万元)87016.80--89043.70--77276.90
应收利息(万元)87467.40--96527.90--133348.30
应收账款(万元)28687462.4028627535.3028108600.3028887759.7029571715.50
其他应收款(万元)5204821.904737786.405006411.104611415.70--
预付款项(万元)4110845.203910197.604272338.604039425.904407356.60
存货(万元)24706518.1024958289.1024873878.6023560763.2025711515.90
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)1484499.901395686.201203575.601285597.901129724.40
其他流动资产(万元)7302650.507096750.007019331.508013498.306712456.10
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)131312982.80129696571.90127802589.30133966683.30131160458.00
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)2149244.402181040.102264709.602195331.602019279.10
长期股权投资(万元)14107991.1013995907.7013773595.0013491305.7013718344.60
长期应收款(万元)17700448.6017760525.8016946139.3016627537.9014800883.90
固定资产(万元)--7237373.50--7410309.50--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)8234489.207964353.207855493.807589098.40--
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)32483680.0031478436.2029823030.2029873110.0027584516.30
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)25007.6024188.9030349.7029704.0026907.60
商誉(万元)134822.20134628.00134628.00134628.00155775.60
长期待摊费用(万元)112963.90109748.10111838.70110104.2075737.70
递延所得税资产(万元)1988836.901920559.301883837.201859193.501602211.70
其他非流动资产(万元)27730613.7027542363.2028326546.5027495180.1027764491.40
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)117603761.90116149192.10114655927.00113091375.20108806630.60
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)--546347.60--833499.90--
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)12606.6012606.6012606.6012606.6011602.70
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)248916744.70245845764.00242458516.30247058058.50239967088.60
短期借款(万元)13046109.7012743479.6012665754.409807998.0013678866.20
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--2301.302872.303032.802918.80
应付票据(万元)4980994.804690889.705404136.505992857.905084038.80
应付账款(万元)74956373.3076025183.4074952141.3081327888.2078884919.80
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)187155.50170423.10178444.00176888.60171029.60
应付职工薪酬(万元)640648.00648740.60507707.10749315.90585515.40
应付股利(万元)315776.00--167523.30--150308.20
应交税费(万元)1261056.801162086.601300012.801542614.301305604.80
应付利息(万元)21755.70--66218.60--55488.70
其他应付款(万元)13690138.6013821885.8013443682.6013112341.70--
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)149986.00115335.60112032.20111563.50113591.40
一年内到期的非流动负债(万元)5443380.205607105.805621507.905781154.803822730.90
其他流动负债(万元)4899274.104802089.905013709.004959178.704937975.30
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)135231534.80135387444.70134025082.90139458575.50136819228.90
长期借款(万元)40568096.3038615126.4038896644.0037312870.3035940886.80
应付债券(万元)6146470.605424631.604752988.704557214.704979503.80
长期应付款(万元)8966697.109324241.508463780.709976272.70--
专项应付款(万元)------8512.10--
预计负债(万元)460235.10433439.20400532.40396413.30262801.50
递延所得税负债(万元)724218.60703421.90682128.20689511.30513665.00
其他非流动负债(万元)14178.009190.509500.309763.109546.50
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)57468941.7055008185.6053778192.9053539670.6050062070.20
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)65601.3065601.3084731.0084731.0080031.40
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)708950.20546347.60------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)192700476.50190395630.30187803275.80192998246.10186881299.10
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)5580306.505577399.905643373.705650291.405638994.20
盈余公积(万元)2005062.902005062.902005062.902005062.901854630.30
未分配利润(万元)22045779.2021918553.2021679393.0021313626.0021216693.40
减:库存股(万元)----16024.4016024.4016932.90
一般风险准备(万元)454010.60454088.90453544.40--433595.20
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)37216364.6037834802.0037428757.3037106282.1037088628.90
少数股东权益(万元)18999903.6017615331.7017226483.2016953530.3015997160.60
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)56216268.2055450133.7054655240.5054059812.4053085789.50
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)248916744.70245845764.00242458516.30247058058.50239967088.60
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)4840000.005540000.005279357.605279357.605528778.10
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)4840000.005540000.005279357.605279357.60--
其他综合收益(万元)-161925.60-113433.90-84578.50-46662.00-41230.30
划分为持有待售的资产(万元)--------68851.20
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)140729.60143194.80142358.20144991.00155864.40
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)28804940.0028773723.9028274220.0029043503.80--
合同资产(万元)39176643.0039076143.7037614090.9036684496.00--
债权投资(万元)2022095.602070110.502154575.702127187.60--
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)1692283.601726099.001852954.901890239.20--
其他非流动金融资产(万元)1583705.701622497.601823989.501798228.20--
应付票据及应付账款(万元)79937368.1080716073.1080356277.8087320746.10--
合同负债(万元)15351852.3015101310.0014405486.6015087073.70--
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)150839.30106686.7097960.3085351.10--
融出资金(万元)--106686.70--85351.10--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)432908.50381361.00402762.70460217.30--
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)298330.40239604.10318228.20341070.70--
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)7204670.907237373.507271476.207410309.50--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-03-302025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-03-302025-11-01
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