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中国中铁(601390)现金流量表图
中国中铁(601390)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75039461.3049199220.8024794344.70105428165.4072842437.50
收到的税费返还(万元)93344.2056867.9022994.10285909.40207951.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------70806.10--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)193417.60134621.7071204.30286763.00224543.90
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7301968.505227888.002800235.806544636.005606279.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)82668868.5054691670.9027692414.30112677712.2078924316.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)76069996.9053052514.4030317820.2089645526.3073700777.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6197945.804487602.702410609.109150251.306498460.30
支付的各项税费(万元)2342555.801836113.10955120.003263636.102340154.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)43631.20------64381.20
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)39617.8029433.7019701.7066541.7046695.90
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6201106.903664949.102243332.007663902.403454615.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)91023905.6063357765.3036335185.50109800535.6086212584.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8355037.10-8666094.40-8642771.202877176.60-7288268.00
收回投资收到的现金(万元)1642115.201080932.00489577.101856678.30949705.40
取得投资收益收到的现金(万元)151022.30134990.2078294.90544071.30317384.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)86867.5083970.809810.20205093.4064608.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)22206.2022206.20--62450.702007.70
收到其他与投资活动有关的现金(万元)292288.60147785.7082727.001761522.801112400.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2194499.801470962.10660409.204435130.402446106.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3937463.702451025.301157002.306028635.402983330.50
投资支付的现金(万元)1555215.60896869.20394825.002258892.201770058.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----278077.70----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)221050.2081493.00597593.50674084.80123413.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5713729.503429387.502427498.508961612.404876801.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3519229.70-1958425.40-1767089.30-4526482.00-2430694.80
吸收投资收到的现金(万元)1192428.10641022.80274885.902012741.30949173.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1192428.10641022.80274885.902012741.30--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22243445.9013893273.307011033.1028229409.4020635341.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)400000.00--47501.60190006.20751240.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23835874.0014934296.107333420.6031182156.9022335754.90
偿还债务支付的现金(万元)13687867.008794941.503558727.0023756348.5014160796.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1713828.70881110.60401924.802714713.501848355.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)137929.80101680.5026390.10279366.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)841312.70370823.00195841.501842914.901067272.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16243008.4010046875.104156493.3028313976.9017076424.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7592865.604887421.003176927.302868180.005259330.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-39229.30-15188.60-2007.50-35097.3046226.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4320630.50-5752287.40-7234940.701183777.30-4413406.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21132240.6021132240.6021330008.8019948463.3019948463.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16811610.1015379953.2014095068.1021132240.6015535057.20
净利润(万元)--988979.20--2634664.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--107407.90--409110.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--180465.60--333859.10--
长期待摊费用摊销(万元)---3601.70------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---17588.00---5900.20--
固定资产报废损失(万元)--504357.00--1138732.90--
公允价值变动损失(万元)---8026.70--37008.70--
财务费用(万元)--477077.10--886665.40--
投资损失(万元)---93207.20---225587.70--
递延所得税资产减少(万元)---66136.20---266456.40--
递延所得税负债增加(万元)--20919.50--141460.90--
存货的减少(万元)---1207483.70--667219.60--
经营性应收项目的减少(万元)--352362.00---13115341.90--
经营性应付项目的增加(万元)---7881176.70--13778311.80--
其他(万元)-------6881.90--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8666094.40--2877176.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15379953.20--21132240.60--
减:现金的期初余额(万元)--21132240.60--19948463.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5752287.40--1183777.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--118602.40--449920.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--155107.50--524981.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-03-302025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-03-302025-11-01
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