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海南发展(002163)资产负债表图
海南发展(002163)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)47569.0857544.6974755.0191359.08100988.22
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)242.12241.24318.71469.27366.26
应收票据(万元)1372.121702.272918.175303.2012013.47
应收股利(万元)445.010.000.000.000.00
应收利息(万元)0.000.000.000.000.00
应收账款(万元)60468.1363809.5758361.8968990.8468916.68
其他应收款(万元)29765.2434847.4931746.0325262.4123077.54
预付款项(万元)10590.195437.136325.944993.127585.41
存货(万元)38680.6232691.6124591.6524568.9121778.19
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--------0.00
其他流动资产(万元)16689.5614530.8913689.4213311.3119496.75
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)359164.70362224.89360779.59382402.47416689.68
可供出售金融资产(万元)0.000.00----0.00
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--------0.00
长期股权投资(万元)28632.8329062.5428613.8328420.0928236.66
长期应收款(万元)--------0.00
固定资产(万元)63003.5955263.89--65072.5449862.38
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)432.602138.332107.54795.3313251.26
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)--------0.00
油气资产(万元)--------0.00
无形资产(万元)11553.5011539.6211723.8913935.0917401.83
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)103.03174.47167.75130.33103.41
商誉(万元)18553.2618553.2618553.2618553.2617367.37
长期待摊费用(万元)912.81920.66909.72980.771085.20
递延所得税资产(万元)20962.2321369.9624389.5024564.5827692.33
其他非流动资产(万元)62036.7065733.6878084.9578110.9184780.84
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)212032.52210997.54227031.83236649.53241950.58
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)--------0.00
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)--------0.00
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)--------0.00
衍生金融资产(万元)--------0.00
买入返售金融资产(万元)--------0.00
发放贷款和垫款(万元)--------0.00
应收保费(万元)--------0.00
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)--------0.00
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)571197.22573222.44587811.42619052.00658640.26
短期借款(万元)84714.3984919.8573177.4465346.7991169.44
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--------0.00
应付票据(万元)44500.9051822.1160233.4357382.1255700.61
应付账款(万元)187421.50186363.88173396.12202462.28203193.55
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)0.000.000.000.000.00
应付职工薪酬(万元)2428.572435.492660.187887.862626.79
应付股利(万元)330.97330.970.00330.970.00
应交税费(万元)2802.982427.412637.242820.191912.02
应付利息(万元)------0.00--
其他应付款(万元)25057.0922044.8921264.3923103.0221239.24
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)2184.572178.642248.955412.835353.55
一年内到期的非流动负债(万元)7617.523942.914788.255462.839846.96
其他流动负债(万元)2401.492478.482440.974557.3511799.89
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)367611.25365728.53361384.21390342.28414013.52
长期借款(万元)29265.0332323.6837081.7036692.1546047.22
应付债券(万元)--------0.00
长期应付款(万元)4384.256576.376576.376576.370.00
专项应付款(万元)------0.00--
预计负债(万元)60262.5960265.4266452.7466475.8166416.51
递延所得税负债(万元)16006.1916085.4819207.8819271.8523148.90
其他非流动负债(万元)28.6628.6628.6628.6629.26
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)114406.59119982.17134575.83137073.32142440.10
向中央银行借款(万元)--------0.00
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)--------0.00
衍生金融负债(万元)--------0.00
卖出回购金融资产款(万元)--------0.00
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)--------0.00
代理承销证券款(万元)--------0.00
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)--------0.00
应付分保账款(万元)--------0.00
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)482017.84485710.70495960.04527415.60556453.62
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)99142.5999114.3399095.0799084.0798952.43
盈余公积(万元)6269.046269.046269.046269.046269.04
未分配利润(万元)-136339.34-136713.60-130412.88-130019.26-119283.99
减:库存股(万元)--------0.00
一般风险准备(万元)--------0.00
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)0.000.000.000.000.00
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)53568.0853165.5659447.0259829.6370433.27
少数股东权益(万元)35611.3034346.1832404.3631806.7731753.37
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)89179.3887511.7491851.3891636.40102186.64
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)571197.22573222.44587811.42619052.00658640.26
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)--------0.00
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)--------0.00
划分为持有待售的资产(万元)0.000.000.000.000.00
划分为持有待售的负债(万元)--------0.00
长期应付职工薪酬(万元)--------0.00
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)61840.2565511.8461280.0674294.0480930.15
合同资产(万元)153723.09151376.14148072.76148024.52162283.11
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)2426.342426.342426.342426.3430.50
其他非流动金融资产(万元)--------0.00
应付票据及应付账款(万元)231922.40238185.99233629.55259844.40258894.16
合同负债(万元)10666.819293.5020786.2021319.8416525.02
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)64.5443.860.00119.82184.05
融出资金(万元)64.5443.86----184.05
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)--------0.00
使用权资产(万元)3415.633814.804143.493660.292138.80
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)--------0.00
租赁负债(万元)2275.302523.942979.542615.661444.66
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)63003.5955263.8955911.5465072.54--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-202026-04-272026-04-232025-10-26
更新时间2026-10-252026-08-202026-04-282026-04-232025-10-26
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