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海南发展(002163)现金流量表图
海南发展(002163)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)286790.60187229.5692266.24345847.31223641.86
收到的税费返还(万元)39.0935.600.20407.25147.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11841.555496.663714.9120121.863717.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)298671.24192761.8395981.34366376.42227506.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)282653.13188599.4790372.31304007.01216123.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34778.0725076.8314756.4445652.2935572.77
支付的各项税费(万元)6967.174809.422978.297900.485236.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26291.7618446.0911552.7627597.6714540.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)350690.13236931.82119659.80385157.44271472.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-52018.89-44170.00-23678.46-18781.02-43966.16
收回投资收到的现金(万元)--------0.00
取得投资收益收到的现金(万元)303.840.000.00515.08496.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)216.54109.118.5131.5619.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.0028426.4428426.44
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)520.38109.118.5128973.0828942.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6807.374373.003190.923204.911748.06
投资支付的现金(万元)5.355.355.350.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.0019752.3919752.39
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)50.0750.0750.07541.790.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8754.916320.543246.3423499.0921500.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8234.54-6211.43-3237.835473.997441.97
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)87465.0877565.0826700.00106911.41103526.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12100.002000.000.0014000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)99565.0879565.0826700.00120911.41103526.16
偿还债务支付的现金(万元)71956.4860320.4917460.45113260.4570060.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2282.511431.15665.728135.732568.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.005169.45--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11974.244458.782095.081240.291029.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)86213.2366210.4220221.26122636.4773658.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13351.8513354.666478.74-1725.0629867.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-484.09-380.54-163.78-132.63-15.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-47385.67-37407.31-20601.32-15164.72-6671.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)83495.5783495.5783495.5798660.2998660.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36109.9046088.2662894.2483495.5791988.65
净利润(万元)---4151.65---45648.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5088.10--44652.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--368.11--529.30--
长期待摊费用摊销(万元)------375.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.63---11.35--
固定资产报废损失(万元)--2007.14--35.30--
公允价值变动损失(万元)--228.03---136.47--
财务费用(万元)--2455.72--3114.39--
投资损失(万元)---1133.90---2285.87--
递延所得税资产减少(万元)--3194.62--3179.57--
递延所得税负债增加(万元)---3186.38---3240.63--
存货的减少(万元)---8618.85---5745.65--
经营性应收项目的减少(万元)---6817.37---1572.38--
经营性应付项目的增加(万元)---34283.06---19486.75--
其他(万元)---112.62------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---44170.00---18781.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46088.26--83495.57--
减:现金的期初余额(万元)--83495.57--98660.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---37407.31---15164.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--607.71--996.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-202026-04-272026-04-232025-10-26
更新时间2026-10-252026-08-202026-04-282026-04-232025-10-28
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