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每日互动(300766)资产负债表图
每日互动(300766)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)19996.3924281.3927512.2234756.5127651.47
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)4888.884888.884888.884888.885341.88
应收票据(万元)21.238.0081.45--53.26
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)20177.9818393.0916383.3716317.6214824.37
其他应收款(万元)407.34398.66376.82293.901277.93
预付款项(万元)2343.651537.071596.01807.611401.74
存货(万元)3742.062746.442627.561947.512151.63
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)350.56358.21202.29212.66124.09
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)51938.0452742.6953848.3159304.1853174.42
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)39164.6838886.8037843.6137876.0937129.00
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)57921.7658240.07--58348.7756710.91
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)333.94--------
固定资产清理(万元)------82.21--
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)19900.4719845.3819926.2320125.9319905.12
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)761.45278.83------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)172.8587.37108.42129.4773.05
递延所得税资产(万元)7316.217154.886815.636188.636483.05
其他非流动资产(万元)1788.171759.361783.981885.901636.36
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)129729.83128473.45126350.17126855.29123818.56
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)181667.87181216.14180198.48186159.47176992.98
短期借款(万元)----1014.651009.22990.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)7656.816920.675164.316598.175507.16
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)19.3518.9823.2720.6737.17
应付职工薪酬(万元)2189.002101.981980.902786.551918.26
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)534.91607.65387.03917.92525.51
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)181.92187.16257.62197.22252.53
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)595.83653.44824.00824.00622.00
一年内到期的非流动负债(万元)354.63268.06249.44291.07110.85
其他流动负债(万元)70.3692.0241.0543.0423.70
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)22262.0622055.3021450.8125602.6217771.79
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)10.1649.3249.32172.21104.46
递延所得税负债(万元)371.39380.24389.08397.93495.02
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)1230.201263.501443.101593.311221.48
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)23492.2623318.7922893.9027195.9218993.27
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)73163.7073093.7673025.6072958.6573770.25
盈余公积(万元)6597.656597.656597.656597.656597.65
未分配利润(万元)38368.7438132.4637606.6039215.7737295.63
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)157505.99157199.77156605.75158147.98157024.82
少数股东权益(万元)669.61697.58698.83815.57974.89
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)158175.61157897.35157304.58158963.55157999.71
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)181667.87181216.14180198.48186159.47176992.98
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-99.08-99.08-99.08-99.08-113.69
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)20199.2118401.0916464.8216317.6214877.63
合同资产(万元)9.959.959.9510.37348.06
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)1853.081853.081853.081853.081836.66
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)7656.816920.675164.316598.175507.16
合同负债(万元)11255.0911858.7812332.5413738.768406.62
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)--121.00169.7669.12--
融出资金(万元)--121.00------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)517.22367.68340.49365.2244.42
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)252.82180.49180.69199.16--
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)57921.7658240.0757678.7458430.9856710.91
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-282026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-262026-08-282026-04-292026-04-292025-10-30
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