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三角防务(300775)资产负债表图
三角防务(300775)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)173629.73171468.46206849.12214515.17193212.55
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)98163.4381361.9069969.6447447.8053165.66
应收票据(万元)5704.533024.522732.277507.6317670.29
应收股利(万元)--13.10------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)142728.80145438.57146122.97127787.75154046.12
其他应收款(万元)286.54325.18301.69287.96313.42
预付款项(万元)1063.361592.721600.581486.451884.15
存货(万元)98031.46103119.7699797.30104300.28108077.49
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)21916.5426132.6928721.4061304.4560849.99
其他流动资产(万元)6794.686799.847076.4919269.421963.30
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)549361.66540346.48564062.65588685.98596551.98
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)48389.0248910.6727281.3427308.4127312.46
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--182537.81--185751.24189625.04
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)2154.552782.025236.082912.222209.58
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)5731.415803.725880.355752.535745.90
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)1353.341481.421622.191758.21395.57
递延所得税资产(万元)4335.844541.583918.873519.004004.21
其他非流动资产(万元)13034.8913221.1813429.9114153.9810489.35
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)287594.39290328.05292625.41263400.52261959.33
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)836956.06830674.53856688.06852086.50858511.31
短期借款(万元)--------4362.02
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)20871.3113271.1441162.5745489.7634084.15
应付账款(万元)91662.9695198.8990996.2483490.98103434.20
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)736.90734.74720.272560.33738.13
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)637.85750.561742.321332.581303.80
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)71.8998.1567.30136.7425.78
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)18334.9416269.9415913.9415932.9415036.25
一年内到期的非流动负债(万元)99074.4397608.99422.73640.82407.57
其他流动负债(万元)393.5087.8380.8380.01682.25
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)214946.09209457.14136713.65135248.62146057.76
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----97559.3995992.9594397.19
长期应付款(万元)25.8725.8725.8721.4721.47
专项应付款(万元)--25.87--21.47--
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)1398.821808.68970.391042.751206.38
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)20329.7418669.01115259.30113772.08111662.55
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)235275.82228126.15251972.96249020.70257720.31
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)245730.70245538.25245357.18244971.21244261.29
盈余公积(万元)27518.8427518.8427518.8427518.8427518.84
未分配利润(万元)255920.27257183.02259642.26258568.50257252.87
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)1977.061774.161662.481470.601218.42
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)601680.24602548.39604715.10603065.80600791.00
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)601680.24602548.39604715.10603065.80600791.00
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)836956.06830674.53856688.06852086.50858511.31
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)15777.9715778.9615779.2515782.0515785.65
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)148433.33148463.10148855.24135295.38171716.41
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----21160.9720998.4720832.36
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)30000.0030000.0030000.00----
应付票据及应付账款(万元)112534.26108470.02132158.81128980.74137518.35
合同负债(万元)1497.261706.851521.391517.421019.86
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)1042.591082.84891.194779.075368.99
融出资金(万元)--1082.84------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)951.251049.651148.051246.461344.86
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)570.11564.52789.71781.961001.26
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)181644.11182537.81182947.64185751.24189625.04
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-282026-04-272026-04-272025-10-23
更新时间2026-10-282026-08-282026-04-282026-04-282025-10-24
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