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日辰股份(603755)资产负债表图
日辰股份(603755)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)4803.125358.075087.0516410.0311174.99
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)9021.657279.397369.838236.589750.14
其他应收款(万元)92.11102.29106.08100.86107.41
预付款项(万元)313.37187.05213.23163.86266.64
存货(万元)3666.383251.983531.673026.063124.48
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)4555.934358.894117.123978.423566.85
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)22988.1120705.8821030.8632435.3728176.80
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)35945.6936227.2836499.589907.799989.48
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)58251.8857631.6156859.8044076.6518851.92
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)11277.8311166.8111972.8523282.7941648.11
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)3493.793541.693588.183635.883695.10
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)1639.391639.391639.391639.391639.17
长期待摊费用(万元)643.84659.22674.60674.48712.38
递延所得税资产(万元)728.32469.70267.87204.91411.04
其他非流动资产(万元)415.03243.46847.18562.441568.94
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)115506.86114720.04115520.0887189.2381756.69
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)138494.97135425.92136550.94119624.60109933.48
短期借款(万元)12007.3714308.7810845.6413747.4111531.22
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)9359.438272.0110718.1210348.908279.75
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1259.87990.36738.001379.36976.54
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)724.66626.16614.42645.761002.06
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)95.4853.68248.60134.8050.03
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)124.93133.63141.35151.58161.96
一年内到期的非流动负债(万元)3883.388744.2510701.472841.5790.81
其他流动负债(万元)11.827.426.0711.096.29
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)27432.8833059.7433919.0629194.2121995.08
长期借款(万元)30879.4323821.5725226.1411910.2011106.72
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)96.77100.08101.93107.17384.08
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)32315.7825303.9026710.3013463.3513021.94
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)59748.6558363.6460629.3542657.5735017.02
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)34990.3234934.1434914.4334863.6534802.37
盈余公积(万元)4930.684930.684930.684930.684930.68
未分配利润(万元)31980.7130352.8629231.8730328.0928338.80
减:库存股(万元)3016.763016.763016.763016.763016.76
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)78746.3277062.2875921.5976967.0374916.46
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)78746.3277062.2875921.5976967.0374916.46
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)138494.97135425.92136550.94119624.60109933.48
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)9021.657279.397369.838236.589750.14
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)2000.002000.002000.002000.002000.00
应付票据及应付账款(万元)9359.438272.0110718.1210348.908279.75
合同负债(万元)90.8657.0846.7285.3258.38
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)535.55168.22605.88519.56186.28
融出资金(万元)535.55168.22------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)1111.091140.861170.631204.901240.55
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)1214.651248.611240.871294.411369.17
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)58251.8857631.6156859.8044076.6518851.92
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-272026-04-272025-10-29
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