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日辰股份(603755)现金流量表图
日辰股份(603755)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40141.1226956.2015881.5252910.8037480.12
收到的税费返还(万元)----5.65----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)82.4745.9599.45221.8840.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40223.5927002.1515986.6253132.6937521.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22463.7115042.898843.0828872.4521190.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6433.244528.562835.767132.825557.23
支付的各项税费(万元)4142.282584.451330.684784.443721.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1536.53937.62726.912099.701495.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34575.7623093.5313736.4442889.4131964.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5647.833908.622250.1810243.285556.54
收回投资收到的现金(万元)2200.002200.002200.0013800.0013800.00
取得投资收益收到的现金(万元)111.69111.69111.6936.2685.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------114.27--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2311.692311.692311.6913950.5313885.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5074.843205.762047.1213167.307886.00
投资支付的现金(万元)26619.7326619.73--13500.0013500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----26619.734074.732074.73
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31694.5729825.4928666.8530742.0323460.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29382.88-27513.80-26355.16-16791.49-9575.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47164.0531885.5421354.0025940.5714486.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47164.0531885.5421354.0025940.5714486.57
偿还债务支付的现金(万元)28928.4113523.513144.5614094.188308.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3705.993425.483119.404767.204972.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)101.2674.08--163.832051.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32735.6617023.086263.9619025.2115332.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14428.3914862.4615090.046915.36-846.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.30-1.30-1.68-3.670.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9307.97-8744.02-9016.62363.47-4864.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14093.1614093.1614092.7813729.6913729.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4785.195349.145076.1614093.168865.02
净利润(万元)--2940.58--8421.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------20.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--78.04--131.75--
长期待摊费用摊销(万元)------119.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------5.65--
固定资产报废损失(万元)--961.06------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--449.57--354.94--
投资损失(万元)--300.24--62.17--
递延所得税资产减少(万元)---264.68---82.05--
递延所得税负债增加(万元)--5.90---14.62--
存货的减少(万元)---205.54--709.98--
经营性应收项目的减少(万元)--1327.31---21.83--
经营性应付项目的增加(万元)---1800.93---634.37--
其他(万元)--70.49------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3908.62--10243.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5349.14--14093.16--
减:现金的期初余额(万元)--14093.16--13729.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8744.02--363.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---48.02--17.66--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--64.04------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-272026-04-272025-10-29
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